The People's Insurance Company Aktie 20038094 / CNE100001MK7
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The People's Insurance Company (Group) of China Ltd (H) Aktie Analysen & Prognosen
The People's Insurance Company (Group) of China Ltd (H) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.39 EUR | 40.49 | 2.77 | 3.77 | +3.71% | +6.74% | +0.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "4.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.45% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 0.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.77 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The People's Insurance Company (Group) of China Ltd (H) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.39 EUR | 40.49 | -65.00 | 225.00 | 1.00 | 0.76 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
The People's Insurance Company (Group) of China Ltd (H) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE1000001W2 |
|
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| CHINA RAILWAY GROUP CNE1000007Z2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLSTATE CORP US0200021014 |
|
| FAIRFAX FIN'L HLDGS CA3039011026 |
|
| PICC PROPERTY CNE100000593 |
Schätzungen zu The People's Insurance Company in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 573’617.67 | 620’425.11 | 674’004.01 |
| Dividende | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.84 | 0.78 | 0.84 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 56’526.25 | 54’869.74 | 57’954.95 |
| EBITDA in Mio. | 46’152.62 | 55’633.33 | 61’547.81 |
| Gewinn in Mio. | 37’017.31 | 34’324.93 | 36’689.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 35’543.68 | 33’005.85 | 35’012.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 59’392.16 | 54’483.22 | 58’694.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 50’700.29 | 52’541.50 | 55’880.51 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.89 | 0.77 | 0.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’789.00 | 47’190.00 | 53’864.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 6.27 | 6.75 | 7.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’502.17 | 18’759.06 | 19’664.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 306’916.06 | 323’401.86 | 340’230.77 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’711’506.50 | 1’848’414.66 | 1’981’212.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The People's Insurance Company (Group) of China Ltd (H) Aktie Analysen
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