Timken Aktie 978021 / US8873891043
81.87
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0.63%
07.02.2025
BTT
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Timken CoShs Aktie Analysen & Prognosen
Timken CoShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.00 EUR | 5.42 | 1.17 | 11.41 | +11.61% | +1.79% | +5.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "73.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.94% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 74.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TIMKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.37% | |
| KGV | 11.41 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Timken CoShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.00 EUR | 5.42 | -17.00 | 283.00 | 0.73 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Timken CoShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TIMKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIMKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAMPIONX US15872M1045 |
|
| DYCOM INDUSTRIES INC US2674751019 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TIMKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIMKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANDRITZ AT0000730007 |
|
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| ZHEJIANG DINGLI MCH.'A' CNE1000023M7 |
Schätzungen zu Timken in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’527.39 | 4’703.73 | 4’847.55 |
| Dividende | 1.40 | 1.46 | 1.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.70 % | 1.78 % | 1.79 % |
| Gewinn/Aktie | 5.85 | 6.71 | 7.09 |
| KGV | 14.00 | 12.20 | 11.55 |
| EBIT in Mio. | 637.09 | 701.34 | 747.55 |
| EBITDA in Mio. | 852.44 | 915.78 | 972.19 |
| Gewinn in Mio. | 408.21 | 459.80 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 408.21 | 459.80 | 486.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 530.66 | 601.37 | 641.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.85 | 6.71 | 7.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.36 | 6.48 | 7.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’386.67 | 1’491.52 | 1’552.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -176.00 | -191.00 | -193.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 601.80 | 623.75 | 649.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -278.30 | -280.30 | -269.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.90 | 8.21 | |
| Free Cashflow in Mio. | 482.46 | 504.30 | 456.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.11 | 8.71 | |
| Buchwert/Aktie | 44.63 | 48.96 | 53.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’428.72 | 1’114.30 | 704.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 42.00 | 45.00 | 45.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 178.67 | 191.67 | 193.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 740.02 | 759.22 | 749.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’076.75 | 3’194.47 | 3’581.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’479.23 | 6’590.60 | 6’924.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Timken CoShs Aktie Analysen
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