Timken Aktie 978021 / US8873891043
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6.29
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10.97%
09.04.2025
BTT
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Timken CoShs Aktie Analysen & Prognosen
Timken CoShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.50 EUR | 4.15 | 1.27 | 8.34 | +8.18% | +2.45% | -12.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "71.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.15 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TIMKEN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.4% | |
| KGV | 8.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Timken CoShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.50 EUR | 4.15 | -7.00 | 289.00 | 1.00 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Timken CoShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TIMKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIMKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEGER HOLDINGS US45826H1095 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TIMKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIMKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| IDEX US45167R1041 |
|
| ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 |
Schätzungen zu Timken in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’445.77 | 4’626.30 | 4’751.24 | 4’652.00 |
| Dividende | 1.39 | 1.45 | 1.46 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.18 % | 2.27 % | 2.30 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.50 | 6.40 | 7.01 | 6.60 |
| KGV | 11.57 | 9.94 | 9.07 | 9.64 |
| EBIT in Mio. | 613.01 | 678.28 | 720.51 | 746.00 |
| EBITDA in Mio. | 814.87 | 880.67 | 918.88 | 889.00 |
| Gewinn in Mio. | 381.11 | 436.25 | 454.76 | 467.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 381.11 | 436.25 | 454.76 | 467.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 500.89 | 572.93 | 599.87 | 569.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.50 | 6.40 | 7.01 | 6.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.97 | 6.01 | 6.85 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’417.95 | 1’508.63 | 1’803.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -167.67 | -179.00 | -175.00 | -163.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 552.87 | 584.83 | 611.00 | 614.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -278.30 | -280.30 | -269.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.90 | 8.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 449.05 | 488.25 | 508.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.30 | 9.26 | 8.57 | |
| Buchwert/Aktie | 44.63 | 48.96 | 53.62 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’418.56 | 1’095.11 | 759.03 | 438.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 42.00 | 45.00 | 45.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 169.33 | 181.33 | 182.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 731.97 | 754.50 | 746.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’066.31 | 3’181.47 | 3’520.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’472.57 | 6’577.93 | 6’863.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Timken CoShs Aktie Analysen
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