Timken Aktie 978021 / US8873891043
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BTT
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Timken CoShs Aktie Analysen & Prognosen
Timken CoShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.50 EUR | 4.96 | 1.24 | 10.84 | +11.45% | +1.95% | -3.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.07.2024" bei einem Kurs von "79.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.36% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TIMKEN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.23% | |
| KGV | 10.84 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.45% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Timken CoShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.50 EUR | 4.96 | 25.00 | 282.00 | 0.84 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Timken CoShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TIMKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIMKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TIMKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIMKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HD HYUNDAI KR7267250009 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
|
| ZHEJIANG DINGLI MCH.'A' CNE1000023M7 |
Schätzungen zu Timken in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’567.39 | 4’720.47 | 4’935.04 | 5’035.69 |
| Dividende | 1.35 | 1.41 | 1.48 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.88 % | 1.97 % | 2.06 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.66 | 6.49 | 7.33 | 7.57 |
| KGV | 12.65 | 11.03 | 9.77 | 9.46 |
| EBIT in Mio. | 632.50 | 679.37 | 750.23 | 777.00 |
| EBITDA in Mio. | 838.98 | 893.77 | 963.61 | 1’102.71 |
| Gewinn in Mio. | 494.80 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 391.16 | 444.19 | 489.19 | 494.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 511.63 | 576.52 | 644.44 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.66 | 6.49 | 7.33 | 7.57 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.78 | 6.06 | 6.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’449.07 | 1’495.47 | 1’610.48 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -238.50 | -192.00 | -196.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 588.80 | 684.90 | 723.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -238.80 | -280.10 | -283.60 | |
| Cashflow/Aktie | 6.76 | 7.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 393.08 | 510.36 | 541.36 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.30 | 8.20 | 8.92 | |
| Buchwert/Aktie | 41.69 | 41.49 | 41.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’807.32 | 1’688.19 | 1’520.75 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40.00 | 42.00 | 45.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 175.47 | 192.00 | 198.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 751.02 | 763.80 | 789.36 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’907.16 | 3’044.67 | 3’269.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’776.33 | 6’940.17 | 7’145.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Timken CoShs Aktie Analysen
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