Tongkun Group Aktie 12924303 / CNE1000012X7
11.76
CNY
-0.08
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-0.68%
20.12.2024
SHA
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Tongkun Group Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Tongkun Group Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.02 | 4.1 | 9.06 | +35.98% | +1.15% | -0.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.08.2024" bei einem Kurs von "12.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.97% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -0.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TONGKUN GROUP CO LTD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.1 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.06 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +35.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tongkun Group Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.02 | 76.00 | 281.00 | 1.18 | 0.69 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.76% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tongkun Group Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TONGKUN GROUP CO LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TONGKUN GROUP CO LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGEL YEAST CO LTD CNE0000014G0 |
|
| MEIHUA HOLDINGS CNE000000HP9 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TONGKUN GROUP CO LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TONGKUN GROUP CO LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
Schätzungen zu Tongkun Group in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 95’813.41 | 102’096.37 | 106’801.49 |
| Dividende | 0.09 | 0.17 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.73 % | 1.43 % | 1.66 % |
| Gewinn/Aktie | 0.60 | 1.13 | 1.53 |
| KGV | 19.50 | 10.44 | 7.71 |
| EBIT in Mio. | 1’868.67 | 3’202.38 | 4’297.99 |
| EBITDA in Mio. | 6’783.68 | 8’438.30 | 9’218.69 |
| Gewinn in Mio. | 1’454.52 | 2’717.36 | 3’677.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’327.59 | 2’808.72 | 4’074.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’635.28 | 3’063.81 | 4’036.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’694.00 | 3’764.00 | 5’349.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.58 | 1.19 | 1.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’159.00 | 6’680.00 | 7’679.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’166.40 | -6’785.00 | -5’710.04 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’576.75 | 6’529.80 | 8’193.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’173.40 | 1’811.00 | 357.50 |
| Cashflow/Aktie | 3.33 | 2.88 | 3.70 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 15.27 | 16.32 | 17.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42’180.18 | 46’933.75 | 51’130.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’967.50 | 2’291.50 | 2’446.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’908.68 | 7’638.82 | 7’409.04 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 36’744.08 | 39’082.13 | 42’044.54 |
| Bilanzsumme in Mio. | 105’317.20 | 112’680.00 | 116’493.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tongkun Group Co Ltd (A) Aktie Analysen
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