Topre Aktie 763693 / JP3598200008
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10.02.2025
TOKIO
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Topre Corp Aktie Analysen & Prognosen
Topre Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.63 | -0.41 | 7.01 | -7.38% | +4.53% | -2.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "1809" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.49% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1928.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.63 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TOPRE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.41 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 7.01 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | -7.38% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Topre Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.63 | -35.00 | 318.00 | 0.87 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Topre Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOPRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOPRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AICA KOGYO JP3100800006 |
|
| HANWA JP3777800008 |
|
| HEIWA REAL ESTATE JP3834800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOPRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOPRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| TOKAI RIKA JP3566600007 |
Schätzungen zu Topre in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 369’100.00 | 382’350.00 | 394’600.00 |
| Dividende | 70.00 | 85.00 | 87.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.82 % | 4.64 % | 4.78 % |
| Gewinn/Aktie | 255.60 | 348.95 | 341.50 |
| KGV | 7.17 | 5.25 | 5.36 |
| EBIT in Mio. | 20’850.00 | 25’900.00 | 24’950.00 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 13’400.00 | 18’000.00 | 17’205.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’350.00 | 27’650.00 | 26’450.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’300.00 | 27’400.00 | 26’800.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 40’200.00 | 45’900.00 | 46’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -36’000.00 | -26’000.00 | -26’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 44’548.00 | 43’604.00 | 43’867.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’443.00 | -8’815.00 | -8’382.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 8’548.00 | 17’604.00 | 17’867.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 4’401.90 | 4’910.70 | 5’394.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’500.00 | 1’600.00 | 1’600.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 35’000.00 | 25’000.00 | 25’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 19’000.00 | 19’600.00 | 20’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 196’248.00 | 211’333.00 | 225’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 381’237.00 | 392’746.00 | 404’082.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Topre Corp Aktie Analysen
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