Torex Gold Resources Aktie 32925431 / CA8910546032
28.09
CAD
-0.05
CAD
-0.18%
24.12.2024
TSX
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Torex Gold Resources Inc Aktie Analysen & Prognosen
Torex Gold Resources Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09 CAD | 1.71 | 2.05 | 4.68 | +9.61% | +0% | -3.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "29.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.85% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -3.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.71 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOREX GOLD RESOURCES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Torex Gold Resources Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.09 CAD | 1.71 | -10.00 | 338.00 | 1.88 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | 1.88 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Torex Gold Resources Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOREX GOLD RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOREX GOLD RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CES ENERGY SOLUTIONS CA15713J1049 |
|
| DOCEBO CA25609L1058 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOREX GOLD RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOREX GOLD RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| NEW HOPE CORPORATION AU000000NHC7 |
Schätzungen zu Torex Gold Resources in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’089.69 | 1’057.83 | 1’171.02 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.41 | 2.51 | 3.24 | 3.70 | 4.20 |
| KGV | 8.14 | 7.81 | 6.05 | 5.29 | 4.67 |
| EBIT in Mio. | 388.00 | 370.00 | 429.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 556.32 | 584.89 | 682.39 | 752.32 | 792.86 |
| Gewinn in Mio. | 129.84 | 212.58 | 280.09 | 213.00 | 192.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 193.98 | 211.42 | 282.75 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 350.85 | 391.48 | 490.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.41 | 2.51 | 3.24 | 3.70 | 4.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.50 | 2.18 | 2.76 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 709.00 | 610.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -533.16 | -169.92 | -149.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 446.58 | 420.24 | 538.10 | 486.00 | 446.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 82.88 | -65.44 | -6.46 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.98 | 5.01 | 5.91 | 5.71 | 5.70 |
| Free Cashflow in Mio. | -84.19 | 219.23 | 365.15 | 495.75 | 606.85 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.01 | 2.49 | 4.41 | 5.17 | 4.88 |
| Buchwert/Aktie | 18.47 | 20.34 | 23.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -111.50 | -386.50 | -908.00 | -1’487.60 | -2’086.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 522.16 | 166.43 | 146.15 | 81.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 37.50 | 19.00 | 20.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’610.52 | 1’859.95 | 2’172.64 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’158.75 | 2’295.63 | 2’614.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Torex Gold Resources Inc Aktie Analysen
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