Triumph Group Aktie 543313 / US8968181011
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Triumph Group Inc Aktie Analysen & Prognosen
Triumph Group Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 EUR | 1.43 | 10.95 | 11.13 | +121.89% | +0% | +23.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "17.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +23.16% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 23.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.43 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRIUMPH GROUP INC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 10.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +121.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Triumph Group Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 EUR | 1.43 | -53.00 | 424.00 | 1.50 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.24%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Triumph Group Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRIUMPH GROUP INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIUMPH GROUP INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONMED US2074101013 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRIUMPH GROUP INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIUMPH GROUP INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FTAI AVIATION KYG3730V1059 |
|
| HENSOLDT DE000HAG0005 |
|
| MDA CA55293N1096 |
Schätzungen zu Triumph Group in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’200.83 | 1’338.67 | 1’456.53 | 1’535.45 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.69 | 1.00 | 1.44 | 1.81 |
| KGV | 27.91 | 19.19 | 13.32 | 10.59 |
| EBIT in Mio. | 142.57 | 183.03 | 217.34 | 251.50 |
| EBITDA in Mio. | 186.16 | 223.84 | 257.54 | 297.40 |
| Gewinn in Mio. | 39.74 | 76.89 | 113.17 | 142.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 51.80 | 76.54 | 110.69 | 142.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 44.53 | 94.03 | 136.50 | 173.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 46.81 | 97.91 | 136.50 | 173.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.69 | 1.00 | 1.44 | 1.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.49 | 0.99 | 1.45 | 1.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 379.02 | 420.70 | 467.00 | 518.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25.97 | -24.75 | -26.33 | -25.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 44.51 | 91.18 | 114.23 | 150.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -133.28 | -31.18 | -6.97 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.46 | 1.00 | 1.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 21.97 | 65.42 | 88.25 | 135.05 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.90 | 1.15 | 1.73 |
| Buchwert/Aktie | -0.61 | 0.73 | 2.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 709.99 | 619.51 | 536.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.98 | 24.80 | 26.33 | 25.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 173.44 | 186.62 | 194.39 | 219.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -75.42 | -0.01 | 66.93 | 313.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’580.84 | 1’621.47 | 1’726.00 | 1’929.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Triumph Group Inc Aktie Analysen
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