TSURUHA HOLDINGS Aktie 2208583 / JP3536150000
8’100.00
JPY
85.00
JPY
1.06%
22.11.2024
TOKIO
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TSURUHA HOLDINGS INC Aktie Analysen & Prognosen
TSURUHA HOLDINGS INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.61 | 1.25 | 13.09 | +12.73% | +3.69% | -2.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "8683" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.76% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8770.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TSURUHA HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.23% | |
| KGV | 13.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TSURUHA HOLDINGS INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.61 | -105.00 | 325.00 | 0.29 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TSURUHA HOLDINGS INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TSURUHA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TSURUHA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| SEVEN BANK JP3105220002 |
|
| TAKASAGO THERMAL ENG JP3455200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TSURUHA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TSURUHA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIS-CHEM PHARMA ZAE000227831 |
|
| JOINTOWN PHARMA CNE100000W45 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
Schätzungen zu TSURUHA HOLDINGS in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 941’194.74 | 1’103’459.53 | 1’137’992.27 | 1’175’846.00 | 1’221’561.00 |
| Dividende | 280.34 | 322.95 | 336.87 | 330.00 | 330.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.46 % | 3.99 % | 4.16 % | 4.07 % | 4.07 % |
| Gewinn/Aktie | 526.18 | 628.54 | 653.71 | 680.02 | 678.60 |
| KGV | 15.39 | 12.89 | 12.39 | 11.91 | 11.94 |
| EBIT in Mio. | 45’254.66 | 54’267.56 | 56’355.44 | 58’650.00 | 59’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 65’108.56 | 72’902.83 | 75’741.45 | 81’200.00 | 83’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 25’584.62 | 30’571.68 | 31’803.69 | 33’050.00 | 33’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26’731.52 | 30’961.45 | 31’946.63 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 44’540.91 | 53’364.50 | 55’439.88 | 59’100.00 | 60’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 43’312.50 | 52’257.14 | 54’014.29 | 54’100.00 | 55’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 504.16 | 614.52 | 626.88 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 289’060.00 | 341’400.00 | 352’340.00 | 367’800.00 | 379’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34’370.60 | -36’661.80 | -36’421.80 | -28’300.00 | -25’300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48’478.20 | 55’497.00 | 52’776.40 | 38’000.00 | 37’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’043.20 | -14’828.80 | -14’741.60 | 0.00 | -500.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’246.55 | 1’037.11 | 1’068.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 27’285.20 | 36’035.20 | 33’554.60 | 9’700.00 | 11’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -398.10 | 684.50 | 164.60 | 198.50 | 241.40 |
| Buchwert/Aktie | 6’076.77 | 6’368.28 | 6’673.72 | 7’043.60 | 7’392.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -29’315.01 | -32’702.63 | -34’124.57 | -50’400.00 | -59’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 33’481.83 | 37’224.50 | 37’024.50 | 27’600.00 | 24’600.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 243’400.00 | 286’540.00 | 295’220.00 | 308’600.00 | 318’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 294’298.01 | 310’716.58 | 325’896.50 | 342’500.00 | 359’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 566’802.20 | 599’194.20 | 621’814.00 | 650’700.00 | 676’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TSURUHA HOLDINGS INC Aktie Analysen
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