Ulta Beauty Fundamentalanalyse

Ulta Beauty Aktie VALOR 3257188 / ISIN US90384S3031

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
342.10 EUR	16.26			0.55	14.22	+7.86%	+0%		+2.71%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "366.36" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+2.71%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.71.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 376.2.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	16.26	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ULTA BEAUTY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.55	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	14.22	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+7.86%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	27	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
342.10 EUR	16.26	78.00	265.00	1.00	0.36


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%.
Beta	1.00	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.36	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ULTA BEAUTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ULTA BEAUTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLIANT ENERGY CORP US0188021085
	EVERGY US30034W1062
	SUN COMMUNITIES US8666741041

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ULTA BEAUTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ULTA BEAUTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALBERTSONS COMPANIES US0130911037
	CARDINAL HEALTH US14149Y1082
	KROGER US5010441013

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	11’598.20	12’161.45	12’857.30	13’641.70	14’392.40
Dividende		0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	23.05	25.61	28.70	32.73	36.38
KGV	16.08	14.48	12.92	11.33	10.19
EBIT in Mio.	1’366.78	1’457.06	1’574.93	1’711.22	1’816.20
EBITDA in Mio.	1’662.34	1’748.93	1’893.88	2’054.66
Gewinn in Mio.	1’036.94	1’106.90	1’195.97	1’296.19	1’360.30
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’036.94	1’106.90	1’195.97	1’296.19	1’360.30
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’372.74	1’463.08	1’581.05	1’716.61	1’813.70
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’378.29	1’477.21
Gewinn/Aktie (bereinigt)	23.05	25.61	28.70	32.73	36.38
Gewinn/Aktie (reported)	22.97	25.63	28.80
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	4’454.26	4’681.16	4’952.40	5’260.80	5’611.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-452.40	-490.90	-560.10	-564.20	-577.90
Cashflow (Operations) in Mio.	1’345.15	1’486.38	1’592.20	1’751.60	1’925.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-907.08	-941.23	-1’055.00	-1’055.00	-1’055.00
Cashflow/Aktie	32.35	34.42	35.84
Free Cashflow in Mio.	927.65	939.12	956.71	1’750.33
Free Cashflow/Aktie	19.67	22.44
Buchwert/Aktie	61.75	73.28	86.50
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	49.85	-32.47	704.20	-1’026.76
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	463.87	518.47	567.77	562.10	577.90
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	3’073.02	3’219.84	3’385.33	3’585.30	3’779.30
Eigenkapital in Mio.	2’688.85	2’952.41	3’282.70	3’159.80	3’465.10
Bilanzsumme in Mio.	6’192.23	6’464.66	6’714.70	7’012.30	7’380.90

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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