United States Steel Aktie 1337514 / US9129091081
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24.12.2024
BTT
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United States Steel Corp. (U. S. Steel, US Steel) Aktie Analysen & Prognosen
United States Steel Corp. (U. S. Steel, US Steel) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.91 EUR | 7.14 | 3.45 | 6.68 | +22.37% | +0.66% | -21.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "39.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -21.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNITED STATES STEEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.45 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.68 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.37% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
United States Steel Corp. (U. S. Steel, US Steel) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.91 EUR | 7.14 | 71.00 | 319.00 | 1.43 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.71% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
United States Steel Corp. (U. S. Steel, US Steel) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNITED STATES STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| CHINA STEEL CORP TW0002002003 |
|
| NUCOR CORP. US6703461052 |
|
| POSCO KR7005490008 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNITED STATES STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITED STATES STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| HASHICORP US4181001037 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNITED STATES STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITED STATES STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu United States Steel in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’737.41 | 17’124.30 | 17’313.01 | |
| Dividende | 0.20 | 0.22 | 0.22 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.63 % | 0.69 % | 0.70 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.12 | 2.65 | 3.92 | |
| KGV | 14.99 | 12.02 | 8.12 | |
| EBIT in Mio. | 366.26 | 652.88 | 1’180.48 | |
| EBITDA in Mio. | 1’376.29 | 1’682.77 | 2’192.52 | |
| Gewinn in Mio. | 517.28 | 594.49 | 951.58 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 517.28 | 594.49 | 951.58 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 594.68 | 778.29 | 1’222.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 411.44 | 493.78 | 1’142.52 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.12 | 2.65 | 3.92 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.99 | 2.48 | 4.03 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’658.00 | 1’896.50 | 2’420.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’305.50 | -1’000.00 | -725.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’046.51 | 1’361.78 | 1’808.53 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -117.65 | -58.51 | -58.51 | |
| Cashflow/Aktie | 4.04 | 5.35 | 7.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | -1’277.12 | 439.09 | 1’080.86 | |
| Free Cashflow/Aktie | -5.70 | 2.39 | 4.97 | |
| Buchwert/Aktie | 49.96 | 52.15 | 57.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’665.93 | 2’186.63 | 1’034.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’303.00 | 996.67 | 733.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 416.46 | 425.03 | 452.72 | |
| Eigenkapital in Mio. | 11’515.33 | 12’006.04 | 12’877.04 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’206.60 | 20’702.17 | 21’472.66 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
United States Steel Corp. (U. S. Steel, US Steel) Aktie Analysen
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