Upstart Holdings Fundamentalanalyse

Upstart Holdings Aktie VALOR 58052754 / ISIN US91680M1071

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11.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
33.36 EUR	3.54			12.83	14.85	+190.54%	+0%		-13.03%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.02.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "82.42" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-13.03%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.03.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 54.48.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.54	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UPSTART HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	12.83	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	14.85	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+190.54%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
33.36 EUR	3.54	401.00	390.00	4.13	0.62


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 30.04.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 4.01% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.90%.
Beta	4.13	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 4.13% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.62	Starke Korrelation mit dem SP500	62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UPSTART HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPSTART HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FRANKLIN ELECTRIC US3535141028
	INTEGER HOLDINGS US45826H1095
	NORTHWESTERN US6680743050

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UPSTART HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPSTART HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AEON FINANCIAL SERVICE JP3131400008
	CREDIT SAISON JP3271400008
	WESTERN UNION US9598021098

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	1’007.24	1’242.66	1’485.01	1’933.28
Dividende	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	1.39	2.23	2.91	3.30
KGV	28.02	17.46	13.38	11.81
EBIT in Mio.	56.05	156.09	268.06	393.78
EBITDA in Mio.	187.23	292.01	378.22	460.20
Gewinn in Mio.	14.68	136.73	233.42	260.87
Gewinn (bereinigt) in Mio.	146.23	245.64	314.51
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	57.77	165.72	286.82	260.87
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-17.11	47.96	122.18
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.39	2.23	2.91	3.30
Gewinn/Aktie (reported)	0.08	0.90	1.31	2.28
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.			-12.00
Cashflow (Operations) in Mio.	-198.29	14.06	62.73
Cashflow (Financing) in Mio.	336.06	40.59	142.72
Cashflow/Aktie	-1.89	0.13	0.60
Free Cashflow in Mio.	-202.29	6.06	50.73
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	7.64	10.27	13.58
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	162.64	-38.80	-288.69	167.90
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	289.81	328.06	357.15
Kapitalausgaben in Mio.	10.01	14.43	19.08	31.82
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	511.68	616.84	707.68
Eigenkapital in Mio.	748.69	885.08	1’148.53
Bilanzsumme in Mio.	2’573.06	2’729.45	3’059.25

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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