NorthWestern CorpShs Aktie 1988893 / US6680743050
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20.12.2024
BTT
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NorthWestern CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
NorthWestern CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.00 EUR | 3.11 | 1.12 | 12.93 | +9.45% | +5.05% | -7.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.07.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.07.2024" bei einem Kurs von "52.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NORTHWESTERN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.72% | |
| KGV | 12.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NorthWestern CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.00 EUR | 3.11 | -46.00 | 226.00 | 0.31 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NorthWestern CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORTHWESTERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHWESTERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRADY CORP US1046741062 |
|
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORTHWESTERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHWESTERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| ELECTRICITY GENERATING TH0465010005 |
Schätzungen zu NorthWestern CorpShs in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’538.67 | 1’608.47 | 1’658.01 | 1’772.40 | 1’763.05 |
| Dividende | 2.60 | 2.64 | 2.68 | 2.73 | 2.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.94 % | 5.02 % | 5.09 % | 5.19 % | 5.29 % |
| Gewinn/Aktie | 3.40 | 3.59 | 3.87 | 4.10 | 4.24 |
| KGV | 15.49 | 14.64 | 13.58 | 12.84 | 12.40 |
| EBIT in Mio. | 339.03 | 368.17 | 397.10 | 430.13 | 459.00 |
| EBITDA in Mio. | 563.94 | 600.42 | 637.52 | 695.00 | 754.00 |
| Gewinn in Mio. | 214.94 | 232.21 | 238.30 | 252.67 | 258.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 209.91 | 226.95 | 239.51 | 247.50 | 258.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 228.63 | 246.06 | 264.35 | 279.45 | 298.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 236.17 | 264.66 | 277.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.40 | 3.59 | 3.87 | 4.10 | 4.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.34 | 3.53 | 3.84 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’084.00 | 1’117.00 | 1’149.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -504.14 | -505.50 | -463.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 796.65 | 449.51 | 479.05 | 532.00 | 553.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 67.94 | -7.88 | -40.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.02 | 7.27 | 7.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 71.09 | 50.89 | 122.08 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 45.55 | 46.64 | 47.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’702.55 | 2’913.60 | 3’063.55 | 2’980.50 | 3’106.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 500.00 | 506.00 | 463.00 | 502.00 | 506.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 355.00 | 360.00 | 363.42 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’842.48 | 2’896.20 | 2’967.50 | 3’064.65 | 3’149.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’937.65 | 8’224.65 | 8’489.20 | 8’782.80 | 9’050.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NorthWestern CorpShs Aktie Analysen
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