NorthWestern CorpShs Aktie 1988893 / US6680743050
51.96
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-0.92
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-1.74%
14.02.2025
BTT
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NorthWestern CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
NorthWestern CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.50 EUR | 3.29 | 1.09 | 13.47 | +9.82% | +4.84% | +2.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.07.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.07.2024" bei einem Kurs von "52.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.15% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 52.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NORTHWESTERN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.28% | |
| KGV | 13.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NorthWestern CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.50 EUR | 3.29 | -63.00 | 215.00 | 0.39 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NorthWestern CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORTHWESTERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHWESTERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANKUNITED US06652K1034 |
|
| FIRST ADVANTAGE US31846B1089 |
|
| POTLATCHDELTIC US7376301039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORTHWESTERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHWESTERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERGY US30034W1062 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Schätzungen zu NorthWestern CorpShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’610.21 | 1’667.41 | 1’757.04 | 1’805.37 | 1’899.00 |
| Dividende | 2.64 | 2.68 | 2.74 | 2.79 | 2.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.08 % | 5.17 % | 5.27 % | 5.37 % | 5.58 % |
| Gewinn/Aktie | 3.58 | 3.88 | 4.10 | 4.27 | 4.52 |
| KGV | 14.53 | 13.40 | 12.66 | 12.16 | 11.51 |
| EBIT in Mio. | 366.96 | 395.42 | 421.08 | 450.67 | 478.50 |
| EBITDA in Mio. | 602.72 | 642.70 | 687.75 | 754.00 | 792.50 |
| Gewinn in Mio. | 220.08 | 238.64 | 250.80 | 262.30 | 277.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 226.39 | 239.60 | 248.50 | 260.95 | 274.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 246.01 | 265.15 | 276.98 | 296.35 | 311.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 262.07 | 277.56 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.58 | 3.88 | 4.10 | 4.27 | 4.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.56 | 3.86 | 4.03 | 4.27 | 4.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’126.50 | 1’174.00 | 1’257.00 | 1’313.00 | 1’368.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -505.67 | -475.33 | -501.50 | -506.00 | -507.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 459.03 | 489.86 | 526.33 | 571.95 | 624.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 6.06 | -31.20 | -56.00 | -84.00 | -117.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 48.68 | 122.49 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 46.62 | 47.88 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’915.10 | 3’065.05 | 2’980.50 | 3’106.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 514.33 | 491.67 | 529.50 | 530.00 | 551.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 360.00 | 363.42 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’898.16 | 2’969.00 | 3’045.83 | 3’134.40 | 3’401.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’195.77 | 8’445.80 | 8’671.40 | 8’897.65 | 8’913.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NorthWestern CorpShs Aktie Analysen
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