Vimian Group AB Registered Shs Aktie 111662981 / SE0015961982
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05.02.2025
BRX
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Vimian Group AB Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Vimian Group AB Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.41 EUR | 1.87 | 1.27 | 25.69 | +32.65% | +0% | -4.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "42.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.99% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VIMIAN GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.19% | |
| KGV | 25.69 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +32.65% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vimian Group AB Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.41 EUR | 1.87 | -62.00 | 316.00 | 0.78 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Vimian Group AB Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VIMIAN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIMIAN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFRY AB SE0005999836 |
|
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| TRUECALLER B SE0016787071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VIMIAN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIMIAN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDICOVER SE0009778848 |
|
| SUMMERSET GROUP HOLDINGS NZSUME0001S0 |
|
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
Schätzungen zu Vimian Group AB Registered Shs in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 438.11 | 484.72 | 536.32 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.11 | 0.14 | 0.14 |
| KGV | 31.13 | 24.58 | 23.73 |
| EBIT in Mio. | 90.47 | 108.00 | 124.82 |
| EBITDA in Mio. | 127.16 | 146.22 | 163.47 |
| Gewinn in Mio. | 52.50 | 68.09 | 73.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 59.45 | 74.07 | 73.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 73.23 | 94.41 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 73.23 | 94.41 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.10 | 0.13 | 0.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 358.50 | 400.72 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26.30 | -21.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 89.83 | 101.92 | 107.56 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16.50 | -15.50 | |
| Cashflow/Aktie | 0.15 | 0.19 | 0.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 59.60 | 75.17 | 84.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.11 | 0.15 | 0.18 |
| Buchwert/Aktie | 1.40 | 1.52 | 1.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 192.02 | 123.69 | 76.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.73 | 17.39 | 10.61 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 716.43 | 784.82 | 851.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’148.80 | 1’214.00 | 1’363.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vimian Group AB Registered Shs Aktie Analysen
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