Wharf Holdings Fundamentalanalyse

Wharf Holdings Aktie VALOR 421178 / ISIN HK0004000045

2.22

EUR

-0.02

EUR

-0.89 %

23.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
2.22 EUR	7.97			1.18	13.35	+13.79%	+2.02%		-3.6%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "19.24" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-3.6%	Unter Druck (versus HANGSENG)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -3.6.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.85.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	7.97	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WHARF HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.18	24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24%
KGV	13.35	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+13.79%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.02%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.99% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
2.22 EUR	7.97	-58.00	412.00	0.46	0.33


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.12%.
Beta	0.46	Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.33	Schwache Korrelation mit dem HANGSENG	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WHARF HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHARF HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3
	PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS HK0392044647

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WHARF HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHARF HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EMBASSY OFFICE INE041025011
	RYMAN HOSPITALITY US78377T1079
	SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	14’098.77	16’547.83	18’466.56
Dividende		0.41	0.42
Dividendenrendite (in %)	%	%	%
Gewinn/Aktie	1.36	1.55	1.57
KGV
EBIT in Mio.	5’672.48	6’207.54	6’084.25
EBITDA in Mio.	6’200.53	6’757.15	6’592.53
Gewinn in Mio.	4’128.35	4’699.11	4’804.63
Gewinn (bereinigt) in Mio.	4’128.35	4’699.11	4’682.84
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	5’938.10	6’703.17	6’429.29
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	4’802.00	5’517.00	5’857.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.47	1.87	1.53
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	8’361.00	8’860.00	8’837.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-2’282.50	-2’532.50	-4’900.00
Cashflow (Operations) in Mio.	6’425.50	7’327.50	12’520.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-509.50	-558.00	-1’487.00
Cashflow/Aktie	2.09	6.20	3.93
Free Cashflow in Mio.	3’955.00	7’429.00	7’620.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	45.82	46.94	48.15
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	3’932.96	311.78	-7’180.81
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	2’633.33	2’800.00	4’200.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	141’267.16	141’683.50	145’299.00
Bilanzsumme in Mio.	193’481.00	197’644.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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