Woodward Aktie 987099 / US9807451037
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BTT
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Woodward Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Woodward Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.00 EUR | 10.38 | 0.77 | 22.87 | +16.91% | +0.62% | -1.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "180.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 171.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WOODWARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.43% Aufschlag. | |
| KGV | 22.87 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Woodward Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 161.00 EUR | 10.38 | -15.00 | 208.00 | 0.96 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Woodward Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| GAP US3647601083 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIURA JP3880800002 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Schätzungen zu Woodward in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’401.66 | 3’674.79 | 3’934.05 | 3’725.00 |
| Dividende | 1.06 | 1.16 | 1.22 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.63 % | 0.69 % | 0.73 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.07 | 7.33 | 8.93 | 7.41 |
| KGV | 27.71 | 22.93 | 18.83 | 22.69 |
| EBIT in Mio. | 492.41 | 575.18 | 668.65 | 601.70 |
| EBITDA in Mio. | 628.80 | 718.51 | 810.17 | 733.60 |
| Gewinn in Mio. | 370.06 | 438.54 | 507.44 | 459.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 368.41 | 433.54 | 496.11 | 459.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 461.08 | 548.46 | 631.27 | 566.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 454.66 | 546.58 | 610.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.07 | 7.33 | 8.93 | 7.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.01 | 7.26 | 8.44 | 7.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 938.78 | 1’023.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -111.20 | -107.00 | -117.50 | -110.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 505.53 | 558.65 | 597.00 | 598.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -295.30 | -307.84 | -369.35 | -298.10 |
| Cashflow/Aktie | 8.45 | 9.74 | 12.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | 393.70 | 450.15 | 479.50 | 488.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.34 | 7.27 | 7.77 | 7.90 |
| Buchwert/Aktie | 39.26 | 39.60 | 41.54 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 429.98 | 285.64 | 486.83 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 163.28 | 168.04 | 175.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 108.72 | 108.52 | 115.98 | 110.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 309.39 | 318.09 | 370.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’322.98 | 2’537.24 | 2’562.29 | 2’835.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’471.48 | 4’653.51 | 4’639.70 | 4’897.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Woodward Inc. Aktie Analysen
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