X-FAB Aktie 36167916 / BE0974310428
4.23
EUR
-0.03
EUR
-0.80%
21.11.2024
PAR
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X-FAB SE Aktie Analysen & Prognosen
X-FAB SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.21 EUR | 0.6 | 2.15 | 5.42 | +11.67% | +0% | -12.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "4.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.94% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.6 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist X-FAB ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.15 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
X-FAB SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.21 EUR | 0.60 | 140.00 | 240.00 | 1.59 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.40% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
X-FAB SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie X-FAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als X-FAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| LA FRANCAISE DES JEUX FR0013451333 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie X-FAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als X-FAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| EXCLUSIVE NETWORKS S FR0014005DA7 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Schätzungen zu X-FAB in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 833.87 | 901.89 | 1’018.27 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.66 | 0.67 | 0.87 | |
| KGV | 6.82 | 6.69 | 5.13 | 3.53 |
| EBIT in Mio. | 97.12 | 107.49 | 136.45 | |
| EBITDA in Mio. | 199.07 | 234.07 | 295.00 | |
| Gewinn in Mio. | 84.67 | 82.12 | 108.94 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 85.36 | 87.56 | 111.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 93.77 | 93.07 | 115.45 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 87.07 | 53.88 | 56.12 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.64 | 0.57 | 0.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 195.53 | 218.70 | 249.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -546.75 | -301.00 | -176.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 200.17 | 119.13 | 159.77 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 57.50 | 41.50 | 25.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.52 | 1.54 | 1.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | -317.78 | -171.88 | -89.49 | |
| Free Cashflow/Aktie | -2.43 | -1.32 | -0.68 | |
| Buchwert/Aktie | 8.02 | 8.67 | 9.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 183.12 | 356.30 | 402.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 47.90 | 51.75 | 55.15 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 544.28 | 324.60 | 222.17 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’047.52 | 1’136.13 | 1’248.46 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’130.20 | 2’328.70 | 2’350.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
X-FAB SE Aktie Analysen
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