YA-MAN Aktie 10764961 / JP3930050004
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26.11.2024
TOKIO
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YA-MAN LTD Aktie Analysen & Prognosen
YA-MAN LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.28 | 2.12 | 48.56 | +101.69% | +1.16% | -8.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "02.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "02.08.2024" bei einem Kurs von "810" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.75% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 834.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.28 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist YA-MAN ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.12 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 48.56 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +101.69% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
YA-MAN LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.28 | -128.00 | 350.00 | 0.12 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.50%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
YA-MAN LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YA-MAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YA-MAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YA-MAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YA-MAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| DRIVEN BRANDS US26210V1026 |
|
| FANCL JP3802670004 |
Schätzungen zu YA-MAN in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’500.00 | 32’000.00 | 31’000.00 | |
| Dividende | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.14 % | 1.14 % | 1.14 % | % |
| Gewinn/Aktie | 18.45 | 26.75 | 17.80 | |
| KGV | 42.71 | 29.46 | 44.27 | |
| EBIT in Mio. | 1’600.00 | 2’250.00 | 1’700.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’400.00 | 3’400.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’015.00 | 1’470.00 | 980.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’450.00 | 2’100.00 | 1’400.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’450.00 | 2’100.00 | 1’400.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’660.00 | 19’205.00 | 18’700.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -600.00 | -600.00 | -1’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 945.00 | 1’085.00 | -100.00 | -100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -500.00 | -500.00 | -500.00 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’800.00 | 2’000.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 481.60 | 519.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’000.00 | 1’000.00 | 1’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’060.00 | 16’955.00 | 17’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 25’830.00 | 27’030.00 | 25’960.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’450.00 | 30’900.00 | 30’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
YA-MAN LTD Aktie Analysen
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