Yamato Holdings Aktie 764034 / JP3940000007
1’758.50
JPY
-6.00
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24.12.2024
TOKIO
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Yamato Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Yamato Holdings Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.92 | 7.77 | 16 | +121.52% | +2.71% | +2.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "1726" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.85% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1688.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist YAMATO HOLDINGS CO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +121.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yamato Holdings Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.92 | -31.00 | 283.00 | 0.50 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Yamato Holdings Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YAMATO HOLDINGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMATO HOLDINGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IIDA GROUP JP3131090007 |
|
| SHIMAMURA JP3358200008 |
|
| YAMAZAKI BAKING JP3935600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YAMATO HOLDINGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMATO HOLDINGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Schätzungen zu Yamato Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’958’666.67 | 2’043’000.00 | |||
| Dividende | 47.80 | 55.89 | 65.00 | 51.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.51 % | 2.72 % | 3.18 % | 3.70 % | 2.90 % |
| Gewinn/Aktie | 154.90 | 127.60 | |||
| KGV | 59.22 | 19.25 | 14.08 | 11.35 | 13.78 |
| EBIT in Mio. | 78’150.00 | 66’000.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 66’427.36 | 99’332.55 | 122’226.41 | 156’375.00 | |
| Gewinn in Mio. | 47’650.00 | 40’200.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’762.27 | 38’395.02 | 55’140.31 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 76’300.00 | 62’000.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’853.87 | 44’170.41 | 64’664.04 | 76’300.00 | 62’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 48.49 | 111.82 | 156.98 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 76’554.75 | 119’354.00 | 149’864.75 | 137’039.00 | 125’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -92’689.17 | -91’172.67 | -96’724.33 | -79’134.50 | -70’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 41’327.67 | 67’745.83 | 86’580.50 | 102’863.50 | 104’224.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’524.00 | 13’145.67 | 12’346.83 | -22’377.00 | -13’804.00 |
| Cashflow/Aktie | 122.42 | 224.19 | 287.55 | 344.05 | 330.90 |
| Free Cashflow in Mio. | -63’651.75 | -44’731.00 | -30’499.50 | 24’292.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -289.95 | -118.55 | -71.00 | 73.10 | 108.70 |
| Buchwert/Aktie | 1’707.76 | 1’757.31 | 1’854.07 | 2’047.35 | 1’796.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -51’036.19 | -11’790.18 | 14’997.09 | 126’994.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 92’000.00 | 93’000.00 | 97’000.00 | 90’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 53’934.50 | 55’574.50 | 57’334.75 | 58’901.00 | 59’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 540’110.29 | 548’243.83 | 574’921.00 | 628’871.00 | 573’206.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’125’540.33 | 1’154’621.83 | 1’202’455.33 | 1’298’230.00 | 1’206’986.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yamato Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen
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