Ypsomed Fundamentalanalyse

Ypsomed Aktie VALOR 1939699 / ISIN CH0019396990

407.50

CHF

-4.50

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03.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
442.00 EUR	6.46			1.62	25.05	+39.77%	+0.91%		+12.15%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "325" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+12.15%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.15.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 349.26.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	6.46	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist YPSOMED HOLDING AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.62	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	25.05	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+39.77%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.91%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.74% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
442.00 EUR	6.46	-39.00	313.00	0.95	0.42


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%.
Beta	0.95	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.42	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YPSOMED HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YPSOMED HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACCELLERON N CH1169360919
	EMMI AG CH0012829898
	FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YPSOMED HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YPSOMED HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DRAEGERWERK AG DE0005550636
	HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083
	SANDOZ GROUP AG CH1243598427

	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	753.57	788.47	919.34
Dividende	3.60	4.50	5.35
Dividendenrendite (in %)	0.88 %	1.11 %	1.31 %	%
Gewinn/Aktie	16.74	15.03	17.71
KGV	24.32	27.09	22.99	14.94
EBIT in Mio.	202.01	243.92	284.15
EBITDA in Mio.	325.83	344.67	394.56
Gewinn in Mio.	243.22	213.84	244.48
Gewinn (bereinigt) in Mio.	200.67	219.22	253.39
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	292.34	233.11	267.05
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	197.83	228.26	259.86
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	17.46	16.08	18.22
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	322.50	355.70	418.50
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.	170.60	305.95	354.05
Cashflow (Financing) in Mio.	0.00	50.00	50.00
Cashflow/Aktie	28.91	21.40	23.44
Free Cashflow in Mio.	-153.85	33.35	73.90
Free Cashflow/Aktie	-0.84	5.63	9.13
Buchwert/Aktie	67.10	78.92	92.13
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	237.11	240.52	222.20
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	29.10	29.70	34.50
Kapitalausgaben in Mio.	278.99	234.10	240.37
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	860.96	1’013.68	1’192.66
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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