Ypsomed Fundamentalanalyse

Ypsomed Aktie VALOR 1939699 / ISIN CH0019396990

370.00

CHF

-4.50

CHF

-1.20 %

22.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
411.50 EUR	5.94			1.26	24.49	+29.47%	+1.28%		+0.11%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "325" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+0.11%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.11.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 340.02.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.94	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist YPSOMED HOLDING AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.26	28.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.33%
KGV	24.49	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+29.47%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.28%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.44% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
411.50 EUR	5.94	-36.00	313.00	1.00	0.41


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%.
Beta	1.00	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.41	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YPSOMED HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YPSOMED HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALSO HOLDING CH0024590272
	VONTOBEL HOLDING CH0012335540
	ACCELLERON N CH1169360919

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YPSOMED HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YPSOMED HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DRAEGERWERK AG DE0005550636
	FAGRON BE0003874915
	MEDACTA GROUP CH0468525222

	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	776.38	907.99	1’117.00
Dividende	4.17	4.74	7.24
Dividendenrendite (in %)	1.12 %	1.27 %	1.94 %	%
Gewinn/Aktie	12.80	14.53	20.68
KGV	29.17	25.70	18.05	14.94
EBIT in Mio.	201.33	248.59	343.00
EBITDA in Mio.	312.39	366.26	498.00
Gewinn in Mio.	166.08	207.95	282.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	192.74	207.95	282.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	183.43	202.20
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	170.34	202.20
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	12.17	15.22	20.68
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.	287.40	352.10	414.90
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	17.69	19.87
Free Cashflow in Mio.	-11.50	76.90	124.60
Free Cashflow/Aktie	-0.84	5.63	9.13
Buchwert/Aktie	60.69	71.60	90.26
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	466.66	505.08	324.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	312.38	271.41	290.40
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	828.28	977.45	1’232.00
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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