Zealand Pharma A-S Aktie 11983050 / DK0060257814
65.88
EUR
4.88
EUR
8.00%
02.05.2025
BMN
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Zealand Pharma A-S Aktie Analysen & Prognosen
Zealand Pharma A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.18 EUR | 4.66 | -0.52 | -46.15 | -24.06% | +0% | -10.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "427.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.71% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 520.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.66 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZEALAND PHARMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.52 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -46.15 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -24.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zealand Pharma A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.18 EUR | 4.66 | 107.00 | 445.00 | 1.52 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.11.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.07% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.45%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zealand Pharma A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEALAND PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEALAND PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEALAND PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEALAND PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIASORIN IT0003492391 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
|
| VERTEX PHARMA INC US92532F1003 |
Schätzungen zu Zealand Pharma A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’410.37 | 2’274.02 | 1’873.22 | 3’132.86 | 5’504.13 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 43.77 | -5.13 | -9.28 | -9.38 | 1.78 |
| KGV | 11.10 | -94.68 | -52.35 | -51.76 | 272.36 |
| EBIT in Mio. | 3’242.84 | -500.56 | -1’177.39 | -729.75 | 773.25 |
| EBITDA in Mio. | 3’299.61 | -157.24 | -278.51 | 2’816.09 | 5’060.32 |
| Gewinn in Mio. | 2’799.30 | -374.86 | -478.23 | -52.61 | 1’507.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’068.83 | -270.36 | -932.93 | -315.50 | 795.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’462.08 | -52.13 | -907.68 | -929.40 | 231.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’437.12 | -83.75 | -1’300.67 | -1’002.98 | -823.79 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 55.76 | -8.12 | -13.40 | -4.72 | 10.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’781.48 | 2’155.92 | 970.53 | 655.00 | 2’133.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 155.80 | 157.94 | 166.02 | -10.50 | -22.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’905.64 | -404.29 | -1’010.11 | 271.00 | 331.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21.31 | -2.29 | -15.60 | -175.50 | -175.50 |
| Cashflow/Aktie | 53.28 | -12.25 | -19.75 | 32.76 | 32.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’104.70 | -187.10 | -824.80 | 1’225.50 | 2’164.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.32 | -22.37 | |||
| Buchwert/Aktie | 180.61 | 181.44 | 130.63 | 122.13 | 197.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’987.51 | -9’339.42 | -6’879.72 | -4’605.50 | -6’582.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’521.53 | 1’801.28 | 1’282.50 | 1’186.37 | 1’265.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.60 | 10.66 | 8.94 | 6.33 | 8.52 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 476.24 | 638.88 | 450.00 | 466.00 | 481.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’093.52 | 10’783.57 | 8’034.15 | 6’863.71 | 9’466.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’404.60 | 12’734.99 | 10’196.39 | 13’169.25 | 5’018.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zealand Pharma A-S Aktie Analysen
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