Zions Bancorporation Aktie 987840 / US9897011071
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19.11.2024
BTT
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Zions Bancorporation Aktie Analysen & Prognosen
Zions Bancorporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.63 EUR | 8.79 | 0.99 | 10.84 | +7.93% | +2.81% | +17.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "51.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.74% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 51.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZIONS BANCORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.12% | |
| KGV | 10.84 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zions Bancorporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.63 EUR | 8.79 | 29.00 | 331.00 | 1.64 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zions Bancorporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZIONS BANCORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| WELLS FARGO & CO. US9497461015 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZIONS BANCORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIONS BANCORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
|
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| INTRA CELLULAR THERAPIES US46116X1019 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZIONS BANCORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIONS BANCORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA BKG SYS INC US1972361026 |
|
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Schätzungen zu Zions Bancorporation in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’103.22 | 3’211.46 | 3’374.20 |
| Dividende | 1.64 | 1.68 | 1.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.78 % | 2.84 % | 2.94 % |
| Gewinn/Aktie | 4.89 | 4.89 | 5.35 |
| KGV | 12.12 | 12.10 | 11.06 |
| EBIT in Mio. | 1’051.72 | 1’111.24 | 1’215.81 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 724.38 | 726.28 | 786.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 734.99 | 738.13 | 807.74 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’005.71 | 998.67 | 1’083.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’002.49 | 1’001.73 | 1’068.05 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.82 | 4.89 | 5.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.89 | 4.89 | 5.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 42.69 | 47.16 | 52.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 46.00 | 46.00 | 46.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’143.94 | 6’750.36 | 7’338.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 87’037.82 | 88’712.18 | 91’045.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zions Bancorporation Aktie Analysen
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