4Imprint Group Aktie 692883 / GB0006640972
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-1.09%
23.12.2024
BRX
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4Imprint Group plc Aktie Analysen & Prognosen
4Imprint Group plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.00 GBP | 1.68 | 1 | 13.67 | +9.45% | +4.21% | -3.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "5040" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5132.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist 4IMPRINT GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.9% | |
| KGV | 13.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.45% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
4Imprint Group plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.00 GBP | 1.68 | -54.00 | 228.00 | 0.87 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
4Imprint Group plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie 4IMPRINT GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 4IMPRINT GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| SPIRENT COMMUNICATIONS GB0004726096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie 4IMPRINT GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 4IMPRINT GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CYBERAGENT JP3311400000 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
|
| WPP JE00B8KF9B49 |
Schätzungen zu 4Imprint Group in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’371.60 | 1’441.77 | 1’524.21 |
| Dividende | 2.31 | 2.43 | 2.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | 3.78 % | 4.01 % |
| Gewinn/Aktie | 4.01 | 4.20 | 4.45 |
| KGV | 15.97 | 15.25 | 14.42 |
| EBIT in Mio. | 145.05 | 152.57 | 161.68 |
| EBITDA in Mio. | 152.23 | 160.60 | 169.53 |
| Gewinn in Mio. | 113.04 | 117.98 | 124.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 113.08 | 118.03 | 124.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 150.29 | 157.08 | 165.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 150.34 | 157.42 | 166.71 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.02 | 4.18 | 4.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 435.89 | 455.69 | 484.42 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22.10 | -12.60 | -13.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 133.93 | 141.78 | 151.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -66.25 | -68.80 | -72.20 |
| Cashflow/Aktie | 4.29 | 4.42 | 4.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 95.74 | 112.76 | 123.11 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.42 | 3.80 | 4.03 |
| Buchwert/Aktie | 6.46 | 7.35 | 8.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -132.75 | -166.32 | -211.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20.88 | 11.11 | 10.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 231.83 | 240.47 | 255.53 |
| Eigenkapital in Mio. | 182.13 | 233.16 | 288.59 |
| Bilanzsumme in Mio. | 287.27 | 347.30 | 409.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
4Imprint Group plc Aktie Analysen
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