Acerinox Fundamentalanalyse

Acerinox Aktie VALOR 1876417 / ISIN ES0132105018

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14.02.2025

BRX

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
11.17 EUR	2.72			3.34	7.77	+20.25%	+5.7%		+7.89%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "10.1" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+7.89%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.89.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.94.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.72	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ACERINOX SA ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	3.34	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	7.77	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+20.25%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.7%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.29% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
11.17 EUR	2.72	1.00	233.00	1.00	0.43


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%.
Beta	1.00	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.43	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ACERINOX SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION JP3381000003
	THYSSENKRUPP AG DE0007500001
	SALZGITTER DE0006202005

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ACERINOX SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACERINOX SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314
	METROVACESA ES0105122024
	UNICAJA BANCO ES0180907000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ACERINOX SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACERINOX SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DAIDO STEEL JP3491000000
	HANWA JP3777800008
	KOBE STEEL JP3289800009

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.
Dividende	0.70	0.65
Dividendenrendite (in %)	6.25 %	5.81 %	5.46 %
Gewinn/Aktie	1.13	1.48
KGV	9.99	7.63	6.41
EBIT in Mio.
EBITDA in Mio.	611.31	747.48
Gewinn in Mio.
Gewinn (bereinigt) in Mio.	268.33	376.74	450.67
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	365.91	497.19
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	386.09	523.08
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.07	1.50
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’757.00	2’013.50	2’096.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-263.67	-287.33
Cashflow (Operations) in Mio.	482.71	537.32
Cashflow (Financing) in Mio.	-186.48	-137.30
Cashflow/Aktie	1.78	2.14	2.61
Free Cashflow in Mio.	182.72	221.02
Free Cashflow/Aktie	0.74	1.04	1.15
Buchwert/Aktie	10.46	11.37	12.58
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’032.59	999.37
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	273.06	288.72
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	2’564.10	2’771.80
Bilanzsumme in Mio.	6’156.83	6’456.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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