Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie 763051 / JP3381000003
3.38
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3.22 %
23.12.2025
BMN
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Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.30 EUR | 21.01 | 1412.12 | 8.51 | +12011.22% | +4% | -4.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "632" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.51% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 629.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIPPON STEEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1412.12 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12011.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.30 EUR | 21.01 | -102.00 | 264.00 | 0.50 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SALZGITTER DE0006202005 |
|
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| NOMURA HOLDINGS INC JP3762600009 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JFE HOLDINGS JP3386030005 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
|
| VEDANTA INE205A01025 |
Schätzungen zu Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’902’057.90 | 10’738’040.30 | 11’229’483.86 | 10’764’750.00 | 10’854’000.00 |
| Dividende | 26.70 | 27.00 | 28.33 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.97 % | 4.25 % | 4.21 % | 4.25 % | 4.46 % |
| Gewinn/Aktie | 5.93 | 77.26 | 80.62 | 84.57 | 87.70 |
| KGV | 107.15 | 8.22 | 7.88 | 7.51 | 7.24 |
| EBIT in Mio. | 461’305.07 | 721’250.24 | 769’422.63 | 715’750.00 | 749’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 964’529.57 | 1’301’280.50 | 1’388’777.85 | 1’346’500.00 | 1’419’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’890.33 | 415’550.12 | 432’865.10 | 440’750.00 | 447’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 47’737.50 | 437’419.12 | 495’694.31 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 159’962.00 | 643’036.78 | 695’551.88 | 643’250.00 | 649’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 139’075.96 | 646’281.65 | 711’699.97 | 550’000.00 | 530’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.01 | 77.91 | 86.40 | 71.00 | 68.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’508’559.75 | 1’832’763.50 | 1’991’799.50 | 1’761’500.00 | 1’799’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’833’252.25 | -1’005’801.80 | -1’034’881.80 | -1’319’950.00 | -1’045’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 487’382.20 | 923’640.20 | 1’097’028.20 | 1’009’350.00 | 1’172’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’324’421.75 | 295’447.60 | -65’041.80 | 229’150.00 | -200’550.00 |
| Cashflow/Aktie | 74.34 | 183.41 | 210.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -2’356’833.33 | -125’525.00 | 27’675.00 | -310’600.00 | 127’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -197.40 | 84.70 | 93.95 | -54.00 | -19.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’019.82 | 1’061.93 | 1’120.40 | 1’151.93 | 1’211.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’195’838.83 | 4’072’832.15 | 4’137’520.15 | 5’171’000.00 | 5’262’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 81’000.00 | 81’000.00 | 81’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 819’712.02 | 921’797.15 | 940’786.96 | 1’240’000.00 | 975’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 958’658.50 | 1’045’158.00 | 1’139’712.25 | 1’060’000.00 | 1’070’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’454’450.94 | 5’749’101.04 | 6’069’341.83 | 6’232’900.00 | 6’549’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’076’117.00 | 14’690’818.60 | 15’191’450.00 | 15’666’700.00 | 15’933’150.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen
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