ADEKA Aktie 761491 / JP3114800000
2’627.50
JPY
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1.14%
02.05.2025
TOKIO
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ADEKA CORP Aktie Analysen & Prognosen
ADEKA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.87 | 1.74 | 8.48 | +10.67% | +4.12% | -4.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "2556.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.09% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2503.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ADEKA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ADEKA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.87 | -66.00 | 201.00 | 0.70 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ADEKA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| NIPPON GAS JP3695600001 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu ADEKA in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 421’942.38 | 441’109.41 | 459’466.67 | 467’300.00 | 487’500.00 |
| Dividende | 95.25 | 106.75 | 126.20 | 114.00 | 124.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.63 % | 4.06 % | 4.80 % | 4.34 % | 4.72 % |
| Gewinn/Aktie | 248.91 | 274.43 | 307.93 | 281.20 | 307.80 |
| KGV | 10.56 | 9.57 | 8.53 | 9.34 | 8.54 |
| EBIT in Mio. | 41’370.56 | 44’233.33 | 48’866.67 | 47’800.00 | 51’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 59’237.80 | 63’190.80 | 67’338.50 | ||
| Gewinn in Mio. | 25’392.78 | 27’980.00 | 31’323.33 | 28’600.00 | 31’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’435.00 | 29’100.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39’959.44 | 43’700.00 | 48’533.33 | 46’200.00 | 50’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 39’280.00 | 44’160.00 | 48’840.00 | 46’200.00 | 50’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 263.42 | 279.47 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 113’789.00 | 119’648.00 | 127’508.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’320.00 | -23’400.00 | -23’580.00 | -24’000.00 | -24’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40’171.00 | 42’749.00 | 46’272.40 | 46’600.00 | 49’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’143.80 | -14’798.80 | -16’144.80 | -21’200.00 | -22’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 409.10 | 461.00 | 493.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 18’621.50 | 19’667.25 | 23’258.50 | 22’600.00 | 25’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’956.42 | 3’126.12 | 3’314.18 | 3’419.90 | 3’608.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -38’300.00 | -44’300.00 | -50’400.00 | -61’800.00 | -74’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17’000.00 | 17’350.00 | 17’850.00 | 18’700.00 | 19’200.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’700.00 | 22’925.00 | 23’150.00 | 25’000.00 | 25’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 72’489.00 | 75’081.33 | 77’608.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 298’346.80 | 315’622.80 | 334’749.20 | 347’800.00 | 367’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 561’011.20 | 580’251.40 | 601’636.20 | 610’900.00 | 629’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ADEKA CORP Aktie Analysen
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