adesso Aktie 10467159 / DE000A0Z23Q5
82.34
CHF
-3.58
CHF
-4.17%
27.12.2024
BRX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
adesso SE Aktie Analysen & Prognosen
adesso SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.80 EUR | 0.55 | 2.8 | 12.29 | +33.39% | +1.01% | -12.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "79.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.03% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 85.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.55 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ADESSO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.29 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +33.39% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
adesso SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.80 EUR | 0.55 | 25.00 | 368.00 | 1.49 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
adesso SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADESSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADESSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADESSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADESSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADESSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
|
| REDINGTON INE891D01026 |
|
| SANSAN JP3332540008 |
Schätzungen zu adesso in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’469.48 | 1’643.56 | 1’836.35 | 2’101.10 |
| Dividende | 0.83 | 0.91 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 0.98 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.52 | 6.91 | 9.28 | 9.34 |
| KGV | 20.36 | 13.34 | 9.93 | 9.86 |
| EBIT in Mio. | 50.59 | 71.70 | 95.05 | 96.80 |
| EBITDA in Mio. | 119.53 | 146.38 | 170.60 | 166.70 |
| Gewinn in Mio. | 27.70 | 43.43 | 47.90 | 60.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30.40 | 46.52 | 50.50 | 64.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41.48 | 66.98 | 71.50 | 90.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28.10 | 75.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.45 | 6.89 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’281.33 | 1’436.23 | 1’632.40 | 1’812.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45.78 | -48.55 | -35.80 | -39.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 80.07 | 100.00 | 93.40 | 107.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -40.03 | -42.10 | -59.00 | -67.30 |
| Cashflow/Aktie | 2.24 | 5.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 23.55 | 39.28 | 18.60 | 26.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.78 | 6.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 40.05 | 44.54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 200.26 | 192.54 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 43.44 | 45.98 | 35.80 | 39.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 244.07 | 272.73 | 297.60 | 344.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 857.85 | 919.75 | 1’027.40 | 1’129.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
adesso SE Aktie Analysen
| 16.01.25 | adesso Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.01.25 | adesso Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.01.25 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.01.25 | adesso Buy | Warburg Research | |
| 28.11.24 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.11.24 | adesso Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.11.24 | adesso Buy | Warburg Research | |
| 15.11.24 | adesso Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.11.24 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.09.24 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. |