Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
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27.01.2025
BRX
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Bechtle AG Aktie Analysen & Prognosen
Bechtle AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.26 EUR | 4.03 | 1 | 13.73 | +11.44% | +2.25% | -4.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "30.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.01% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BECHTLE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.77% | |
| KGV | 13.73 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bechtle AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.26 EUR | 4.03 | 62.00 | 242.00 | 1.09 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bechtle AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| CANCOM SE DE0005419105 |
|
| ALLGEIER DE000A2GS633 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECHTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| STROEER DE0007493991 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECHTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYCURRENT JP3835250006 |
|
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
|
| IONOS GROUP DE000A3E00M1 |
Schätzungen zu Bechtle in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’705.32 | 7’150.89 | 7’496.57 | 8’577.00 |
| Dividende | 0.72 | 0.78 | 0.78 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.45 % | 2.45 % | 3.14 % |
| Gewinn/Aktie | 2.09 | 2.30 | 2.36 | 2.76 |
| KGV | 15.23 | 13.85 | 13.52 | 11.54 |
| EBIT in Mio. | 378.17 | 414.61 | 424.17 | 492.61 |
| EBITDA in Mio. | 508.64 | 551.25 | 581.26 | 643.29 |
| Gewinn in Mio. | 262.05 | 288.54 | 296.82 | 347.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 262.21 | 288.95 | 287.22 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 368.86 | 405.88 | 416.18 | 482.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 373.20 | 408.44 | 399.21 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.06 | 2.28 | 2.31 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’180.04 | 1’267.13 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -98.66 | -103.94 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 360.84 | 386.41 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -153.30 | -162.58 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.99 | 3.12 | 3.76 | 4.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 251.15 | 268.64 | 300.55 | 387.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.75 | 1.76 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.13 | 17.70 | 19.60 | 21.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -168.19 | -291.82 | -669.86 | -952.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 97.94 | 104.80 | 141.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 778.00 | 825.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’026.33 | 2’223.02 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’093.00 | 4’328.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bechtle AG Aktie Analysen
| 27.01.25 | Bechtle Neutral | UBS AG | |
| 24.01.25 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.01.25 | Bechtle Buy | Baader Bank | |
| 10.01.25 | Bechtle Buy | Warburg Research | |
| 10.01.25 | Bechtle Buy | Warburg Research | |
| 17.12.24 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.12.24 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | Bechtle Buy | Baader Bank | |
| 15.11.24 | Bechtle Neutral | UBS AG | |
| 12.11.24 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG |