African Rainbow Minerals LimitedShs Aktie 1723483 / ZAE000054045
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20.12.2024
MUN
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African Rainbow Minerals LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
African Rainbow Minerals LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.85 EUR | 1.71 | 1.14 | 7.25 | -0.04% | +8.31% | -5.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "160.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.57% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -5.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 169.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.71 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AFRICAN RAINBOW MINERALS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.15% | |
| KGV | 7.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | -0.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
African Rainbow Minerals LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.85 EUR | 1.71 | 79.00 | 287.00 | 1.48 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.79% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem JSE40 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
African Rainbow Minerals LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AFRICAN RAINBOW MINERALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AFRICAN RAINBOW MINERALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARLOWORLD ZAE000026639 |
|
| SPAR GROUP ZAE000058517 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AFRICAN RAINBOW MINERALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AFRICAN RAINBOW MINERALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| REGIS RESOURCES AU000000RRL8 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
Schätzungen zu African Rainbow Minerals LimitedShs in ZAR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’519.68 | 14’593.94 | |||
| Dividende | 12.57 | 11.58 | 20.34 | 22.83 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | 11.82 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 25.35 | 22.48 | |||
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 1’070.12 | 2’145.54 | 10’753.00 | 11’751.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’634.57 | 4’124.32 | 18’556.00 | 21’892.00 | |
| Gewinn in Mio. | 4’756.66 | 4’532.00 | 7’792.00 | 8’732.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’600.73 | 3’992.18 | 7’792.00 | 8’732.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’501.73 | 5’784.43 | 14’698.00 | 16’126.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’214.27 | 4’818.27 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.16 | 20.93 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’787.00 | -1’613.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’434.50 | 5’936.00 | 13’394.00 | 15’479.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’269.00 | -3’338.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 30.00 | 27.62 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 3’322.00 | 3’855.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 271.93 | 281.55 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’951.54 | -7’145.74 | -9’271.00 | -9’334.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’251.13 | 3’912.82 | 7’816.00 | 11’797.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 56’962.83 | 59’179.94 | 72’958.00 | 78’746.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 66’898.00 | 69’717.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
African Rainbow Minerals LimitedShs Aktie Analysen
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