Ain Pharmaciez Aktie 961399 / JP3105250009
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22.11.2024
TOKIO
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Ain Pharmaciez IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Ain Pharmaciez IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | 0.73 | 14.61 | +9.07% | +1.65% | -0.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "5500" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.05% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5140.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIN HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.65 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.65% Aufschlag. | |
| KGV | 14.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ain Pharmaciez IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | -248.00 | 356.00 | 0.11 | 0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%. | |
| Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Ain Pharmaciez IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIN HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| KATITAS JP3932950003 |
|
| MEGMILK SNOW BRAND JP3947800003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIN HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIS-CHEM PHARMA ZAE000227831 |
|
| JOINTOWN PHARMA CNE100000W45 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
Schätzungen zu Ain Pharmaciez in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 435’782.25 | 470’727.75 | 484’468.33 | 596’496.00 | 646’851.00 |
| Dividende | 80.00 | 85.00 | 100.00 | 110.00 | 120.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.62 % | 1.72 % | 2.03 % | 2.23 % | 2.43 % |
| Gewinn/Aktie | 305.03 | 343.70 | 376.10 | 505.20 | 562.40 |
| KGV | 16.19 | 14.36 | 13.13 | 9.77 | 8.78 |
| EBIT in Mio. | 19’333.50 | 21’896.50 | 23’677.33 | 30’660.00 | 34’120.00 |
| EBITDA in Mio. | 32’670.00 | 39’370.00 | 40’490.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 10’685.00 | 12’039.25 | 13’176.00 | 17’680.00 | 19’680.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’750.00 | 13’060.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’110.25 | 22’666.50 | 24’431.67 | 31’560.00 | 35’020.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’440.00 | 24’240.00 | 27’290.00 | 30’560.00 | 34’020.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 312.82 | 341.68 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 76’790.00 | 91’320.00 | 98’420.00 | 105’980.00 | 113’960.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58’740.00 | -13’920.00 | -13’761.00 | -14’071.00 | -14’471.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’445.00 | 43’000.00 | 30’300.00 | 32’380.00 | 34’680.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 28’935.00 | -3’800.00 | -4’149.00 | -4’499.00 | -4’849.00 |
| Cashflow/Aktie | 775.63 | 990.18 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -46’295.00 | 29’080.00 | 16’539.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 4’100.70 | 4’432.00 | 4’795.00 | 5’201.00 | 5’652.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’740.00 | 9’440.00 | 9’250.00 | 9’601.00 | 9’952.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56’850.00 | 66’980.00 | 71’030.00 | 75’320.00 | 79’840.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 144’100.00 | 155’100.00 | 167’800.00 | 182’000.00 | 197’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 301’967.00 | 321’467.00 | 340’467.00 | 361’667.00 | 385’167.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ain Pharmaciez IncShs Aktie Analysen
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