AJ Bell Fundamentalanalyse

AJ Bell Aktie VALOR 45113455 / ISIN GB00BFZNLB60

4.15

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17:35:24

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
4.15 GBP	2.23			0.88	17.16	+11.78%	+3.34%		-5.38%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "423" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-5.38%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.38.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 441.48.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.23	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AJ BELL PLC ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.88	2.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.12% Aufschlag.
KGV	17.16	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.78%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.34%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.37% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
4.15 GBP	2.23	-55.00	227.00	0.72	0.31


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%.
Beta	0.72	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.31	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AJ BELL PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AJ BELL PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037
	RIGHTMOVE GB00BGDT3G23
	SERCO GROUP PLC. GB0007973794

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AJ BELL PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AJ BELL PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASSURA GB00BVGBWW93
	OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054
	SBI HOLDINGS INC JP3436120004

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	294.93	320.08	350.84
Dividende	0.14	0.15	0.16
Dividendenrendite (in %)	3.28 %	3.55 %	3.81 %	5.01 %
Gewinn/Aktie	0.22	0.24	0.26
KGV	18.62	17.45	15.75	15.95
EBIT in Mio.	119.04	128.55	142.70
EBITDA in Mio.	119.55	127.85	138.58
Gewinn in Mio.	93.03	99.23	109.44
Gewinn (bereinigt) in Mio.	93.40	99.83	109.36
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	122.83	131.53	145.82
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	126.73	136.32	156.68
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.23	0.24	0.27
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-1.85	-2.00	-0.50
Cashflow (Operations) in Mio.	108.75	116.35	163.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-82.05	-71.55	-91.00
Cashflow/Aktie	0.23	0.24	0.26
Free Cashflow in Mio.	66.15	92.01	100.47
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	0.53	0.62	0.72
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-167.26	-195.38	-216.71
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	57.40	62.50	66.30
Kapitalausgaben in Mio.	3.58	3.71	3.90
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	223.10	251.22	281.49
Bilanzsumme in Mio.	297.80	323.70	333.20

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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