Assura Aktie 26446629 / GB00BVGBWW93
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BMN
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Assura PLC Aktie Analysen & Prognosen
Assura PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.47 GBP | 1.96 | 1.19 | 12.7 | +7.81% | +7.32% | +21.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "46.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.83% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 21.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ASSURA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.48% | |
| KGV | 12.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.32% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 92.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Assura PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.47 GBP | 1.96 | -43.00 | 191.00 | 0.21 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Assura PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASSURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MORGAN SINDALL GB0008085614 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
|
| VOLUTION GROUP GB00BN3ZZ526 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASSURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYSAN DEVELOPMENT HK0014000126 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
|
| PRIMARY HEALTH PROPS. GB00BYRJ5J14 |
Schätzungen zu Assura in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 164.94 | 173.92 | 178.52 | 195.43 | 199.04 |
| Dividende | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.09 % | 7.26 % | 7.42 % | 7.42 % | 7.51 % |
| Gewinn/Aktie | 0.03 | 0.04 | 0.04 | ||
| KGV | 13.66 | 12.95 | 12.60 | 12.58 | 12.04 |
| EBIT in Mio. | 144.59 | 154.07 | 158.69 | 172.93 | 176.11 |
| EBITDA in Mio. | 143.31 | 152.76 | 156.89 | 172.93 | 176.11 |
| Gewinn in Mio. | 122.14 | 127.59 | 130.18 | 141.78 | 135.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 109.00 | 118.50 | 121.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 106.13 | 114.66 | 118.24 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 144.85 | 136.95 | 154.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 142.00 | 148.20 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42.20 | -43.10 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 97.70 | 103.20 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -85.60 | -87.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.03 | 0.04 | 0.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 58.26 | 62.90 | 68.16 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 0.50 | 0.51 | 0.52 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’403.16 | 1’368.66 | 1’381.48 | 1’292.90 | 1’264.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.85 | 31.30 | 0.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’575.99 | 1’623.04 | 1’723.14 | 1’766.98 | 1’667.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’823.30 | 2’878.80 | 3’376.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Assura PLC Aktie Analysen
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