SBI Holdings Aktie 1158408 / JP3436120004
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JPY
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24.12.2024
TOKIO
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SBI Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
SBI Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.20 EUR | 7.73 | 1.63 | 8.8 | +9.64% | +4.69% | +10.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "4011" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.49% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3661.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SBI HOLDINGS INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SBI Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.20 EUR | 7.73 | -19.00 | 175.00 | 0.99 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SBI Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SBI HOLDINGS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBI HOLDINGS INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SBI HOLDINGS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBI HOLDINGS INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESR CAYMAN KYG319891092 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| JEFFERIES FINANCIAL US47233W1099 |
Schätzungen zu SBI Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’282’242.58 | 1’340’042.83 | 1’428’242.83 | |
| Dividende | 167.20 | 186.60 | 189.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.18 % | 4.66 % | 4.73 % | 5.46 % |
| Gewinn/Aktie | 362.54 | 411.55 | 444.16 | |
| KGV | 11.04 | 9.72 | 9.01 | 8.58 |
| EBIT in Mio. | 183’412.43 | 213’757.70 | 236’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 109’795.73 | 125’432.95 | 135’719.88 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 113’992.88 | 135’321.58 | 154’689.75 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 189’354.14 | 214’174.24 | 238’306.92 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 183’600.00 | 196’200.00 | 236’100.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 366.59 | 422.24 | 458.86 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 305’800.00 | 342’600.00 | 372’700.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 4’380.17 | 4’566.18 | 4’793.47 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’230’000.00 | 1’306’000.00 | 1’529’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’306’000.00 | 1’367’000.00 | 1’448’000.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’571’000.00 | 31’542’000.00 | 33’583’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SBI Holdings Inc. Aktie Analysen
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