Albemarle Fundamentalanalyse

Albemarle Aktie VALOR 199805 / ISIN US0126531013

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14.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
61.61 EUR	8.74			8.63	23.8	+203.11%	+2.29%		+7.64%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 20.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "56.66" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+7.64%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.64.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 60.64.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	8.74	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALBEMARLE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	8.63	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	23.8	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+203.11%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	18	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.29%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.59% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
61.61 EUR	8.74	176.00	355.00	1.73	0.67


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 21.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.76% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.55%.
Beta	1.73	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.73% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.67	Starke Korrelation mit dem SP500	67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALBEMARLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALBEMARLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	LITHIA MOTORS INC US5367971034
	PROSPERITY BANCSHARE US7436061052
	STARWOOD PROPERTY US85571B1052

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALBEMARLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALBEMARLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	LYONDELLBASELL NL0009434992
	NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001
	UPL INE628A01036

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	4’825.15	5’246.16	6’073.57	7’201.00
Dividende	1.63	1.66	1.66
Dividendenrendite (in %)	2.27 %	2.30 %	2.31 %	%
Gewinn/Aktie	-2.01	0.23
KGV	-35.69	312.14	18.48	15.59
EBIT in Mio.	-61.71	241.54	631.72	1’907.00
EBITDA in Mio.	917.33	1’133.77	1’578.62
Gewinn in Mio.	-212.79	57.56	477.72
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-212.79	57.56	477.72
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-158.96	-12.03	328.88	180.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-154.98	104.84	710.01
Gewinn/Aktie (bereinigt)	-2.01	0.23
Gewinn/Aktie (reported)	-2.37	-0.30	3.21
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	678.87	870.65	1’186.32
Cashflow (Investing) in Mio.	-742.27	-789.08	-860.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’003.31	849.56	1’014.74
Cashflow (Financing) in Mio.	-341.70	-302.30	-146.22
Cashflow/Aktie	7.80	8.42	11.15
Free Cashflow in Mio.	324.92	104.58	159.75
Free Cashflow/Aktie	2.10	0.86	0.65
Buchwert/Aktie	79.56	77.74	73.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	3’039.37	3’306.48	3’029.77
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	72.55	77.66	86.87	108.00
Kapitalausgaben in Mio.	740.12	784.50	907.17
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	523.74	515.25	558.93	648.00
Eigenkapital in Mio.	9’280.94	9’150.89	9’837.97
Bilanzsumme in Mio.	16’662.14	16’537.11	16’686.67

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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