Starwood Property Trust Fundamentalanalyse

Starwood Property Trust Aktie VALOR 10259767 / ISIN US85571B1052

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20.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
17.35 EUR	6.81			1.55	10.3	+6.31%	+9.67%		-2%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 06.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "19.01" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-2%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.33.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	6.81	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STARWOOD PROPERTY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.55	> 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV	10.3	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+6.31%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+9.67%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 99.62% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
17.35 EUR	6.81	-31.00	143.00	0.65	0.64


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.43%.
Beta	0.65	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.64	Starke Korrelation mit dem SP500	64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STARWOOD PROPERTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARWOOD PROPERTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	TERNIUM SA US8808901081
	UGI US9026811052
	WHIRLPOOL US9633201069

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STARWOOD PROPERTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARWOOD PROPERTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	LAND SECURITIES GB00BYW0PQ60
	MERLIN PROPERTIES ES0105025003
	REALTY INCOME US7561091049

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	797.98	827.31	951.58
Dividende	1.92	1.92	1.92
Dividendenrendite (in %)	9.58 %	9.58 %	9.58 %
Gewinn/Aktie		2.03	2.06
KGV	10.64	9.87	9.73
EBIT in Mio.	566.79	662.41
EBITDA in Mio.	1’590.00	1’630.00	1’734.41
Gewinn in Mio.	571.87	617.03	608.82
Gewinn (bereinigt) in Mio.	599.09	657.04	708.64
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	582.53	625.41	737.78
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	539.53	529.04
Gewinn/Aktie (bereinigt)		2.03	2.06
Gewinn/Aktie (reported)	1.22	1.30	1.43
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	1.74	1.95	1.99
Free Cashflow in Mio.	628.60	728.10	750.12
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	18.77	18.26	16.85
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	4’117.98	4’306.96
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	6’608.67	6’473.00
Bilanzsumme in Mio.	39’377.67	40’656.67

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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