Lyondellbasell Industries Aktie 11265257 / NL0009434992
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02.05.2025
BTT
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Lyondellbasell Industries N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Lyondellbasell Industries N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.60 EUR | 18.87 | 2.42 | 9.14 | +12.9% | +9.22% | -15.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "59.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.53% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LYONDELLBASELL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.42 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.22% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 84.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lyondellbasell Industries N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.60 EUR | 18.87 | -18.00 | 240.00 | 0.87 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lyondellbasell Industries N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| BASF DE000BASF111 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LYONDELLBASELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LYONDELLBASELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
|
| YARA INTERNATIONAL NO0010208051 |
Schätzungen zu Lyondellbasell Industries in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’821.20 | 31’487.96 | 32’219.92 |
| Dividende | 5.43 | 5.55 | 5.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.30 % | 9.51 % | 9.98 % |
| Gewinn/Aktie | 4.13 | 6.18 | 7.59 |
| KGV | 14.14 | 9.44 | 7.69 |
| EBIT in Mio. | 1’950.50 | 2’789.89 | 3’398.69 |
| EBITDA in Mio. | 3’361.56 | 4’198.39 | 4’850.55 |
| Gewinn in Mio. | 1’295.46 | 1’961.41 | 2’435.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’295.46 | 1’961.41 | 2’435.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’597.96 | 2’440.72 | 3’049.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’873.95 | 2’821.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.13 | 6.18 | 7.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.55 | 6.47 | 8.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’562.87 | 4’503.11 | 5’134.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’694.25 | -1’812.50 | -1’866.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’682.40 | 3’328.28 | 4’143.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’210.20 | -2’207.58 | -2’597.10 |
| Cashflow/Aktie | 7.35 | 10.79 | 11.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 954.26 | 1’475.57 | 2’067.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.20 | 4.14 | 4.39 |
| Buchwert/Aktie | 36.22 | 34.83 | 34.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’077.67 | 9’900.22 | 10’354.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 122.90 | 117.01 | 120.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’825.29 | 1’926.14 | 2’038.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’360.46 | 1’314.16 | 1’390.78 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’814.88 | 11’620.25 | 11’488.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’630.33 | 34’659.00 | 35’342.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lyondellbasell Industries N.V. Aktie Analysen
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