Alior Bank Aktie 20086834 / PLALIOR00045
20.09
EUR
0.57
EUR
2.92%
23.12.2024
MUN
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Alior Bank S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Alior Bank S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09 EUR | 2.77 | 1.4 | 6.01 | -2.01% | +10.41% | -4.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "90.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.77 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALIOR BANK SA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.6% | |
| KGV | 6.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -2.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +10.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alior Bank S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09 EUR | 2.77 | 6.00 | 234.00 | 1.22 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alior Bank S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIOR BANK SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIOR BANK SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DINO POLSKA SA PLDINPL00011 |
|
| PZU GROUP SA PLPZU0000011 |
|
| KRUK PLKRK0000010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIOR BANK SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIOR BANK SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| SANTANDER BANK POLSKA SA PLBZ00000044 |
Schätzungen zu Alior Bank in PLN
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’122.00 | 6’114.25 | 6’031.75 | 5’981.00 | 6’046.00 |
| Dividende | 6.28 | 8.81 | 7.84 | 9.82 | 12.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 27.99 % | 39.28 % | 34.98 % | 43.79 % | 56.20 % |
| Gewinn/Aktie | 18.43 | 16.42 | 14.94 | 14.28 | 14.86 |
| KGV | 1.22 | 1.37 | 1.50 | 1.57 | 1.51 |
| EBIT in Mio. | 3’873.53 | 3’627.18 | 3’427.58 | 3’288.00 | |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 2’400.00 | 2’147.60 | 1’951.80 | 1’862.67 | 1’941.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’563.50 | 2’097.50 | 1’864.00 | 1’697.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’420.00 | 3’083.50 | 2’881.00 | 2’712.33 | 2’938.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’533.10 | 3’370.70 | 3’308.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 85.87 | 95.29 | 104.12 | 102.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’257.00 | 12’210.00 | 13’179.25 | 13’589.00 | 14’379.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 93’245.25 | 98’124.75 | 103’445.25 | 107’475.33 | 102’880.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alior Bank S.A. Aktie Analysen
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