Dino Polska Aktie 35236570 / PLDINPL00011
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20:13:12
BMN
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Dino Polska S.A. Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
Dino Polska S.A. Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.92 EUR | 9.35 | 1.15 | 17.23 | +19.82% | +0% | +16.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "349.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 16.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 337.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DINO POLSKA SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.77% | |
| KGV | 17.23 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dino Polska S.A. Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.92 EUR | 9.35 | -23.00 | 338.00 | 0.35 | 0.10 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Dino Polska S.A. Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DINO POLSKA SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DINO POLSKA SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK MILLENNIUM SA PLBIG0000016 |
|
| PKO BANK SA PLPKO0000016 |
|
| PZU GROUP SA PLPZU0000011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DINO POLSKA SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DINO POLSKA SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| SHOPRITE ZAE000012084 |
Schätzungen zu Dino Polska in PLN
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’713.77 | 34’996.75 | 40’251.46 | 45’211.00 |
| Dividende | 0.72 | 1.80 | 6.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.23 % | 0.58 % | 1.92 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.72 | 18.48 | 22.49 | |
| KGV | 21.23 | 16.91 | 13.89 | |
| EBIT in Mio. | 1’943.33 | 2’392.68 | 2’784.13 | 3’052.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’270.80 | 2’791.45 | 3’331.63 | 3’599.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’502.54 | 1’869.65 | 2’192.57 | 2’432.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’433.79 | 1’853.83 | 2’245.49 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’755.73 | 2’228.95 | 2’677.65 | 2’941.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’725.48 | 2’177.84 | 2’650.81 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.55 | 18.48 | 22.05 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’741.29 | 7’998.72 | 9’200.71 | 10’566.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’559.86 | -1’781.74 | -1’766.26 | -1’865.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’920.77 | 2’371.27 | 2’791.87 | 3’130.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -84.59 | -372.18 | -1’141.77 | -1’113.00 |
| Cashflow/Aktie | 18.96 | 24.02 | 28.90 | |
| Free Cashflow in Mio. | 416.48 | 670.31 | 1’102.85 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 71.79 | 88.04 | 105.24 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 564.48 | 20.78 | -449.99 | 47.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’555.30 | 1’808.29 | 1’889.59 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’735.32 | 5’578.01 | 6’504.92 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’036.59 | 8’566.24 | 10’051.50 | 11’180.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’281.06 | 14’301.87 | 16’261.37 | 18’684.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dino Polska S.A. Bearer Shs Aktie Analysen
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