Ameresc a Aktie 11196401 / US02361E1082
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Ameresco Inc (A) Aktie Analysen & Prognosen
Ameresco Inc (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12 EUR | 1.34 | 2.13 | 14.76 | +31.43% | +0% | -24.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "25.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -24.41% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -24.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.34 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMERESCO INCO. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.13 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.76 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +31.43% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ameresco Inc (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.12 EUR | 1.34 | 126.00 | 594.00 | 0.86 | 0.13 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.26% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.94%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Ameresco Inc (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMERESCO INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMERESCO INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QUANEX BUILDING PRODUCTS US7476191041 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMERESCO INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMERESCO INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ONE GAS US68235P1084 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Schätzungen zu Ameresc a in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’760.60 | 1’955.26 | 2’187.17 | 2’300.92 | 2’346.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.17 | 1.75 | 2.46 | 3.25 | 3.78 |
| KGV | 22.87 | 15.22 | 10.82 | 8.21 | 7.06 |
| EBIT in Mio. | 118.48 | 160.86 | 210.67 | 287.10 | |
| EBITDA in Mio. | 217.49 | 273.85 | 318.24 | 373.82 | 377.10 |
| Gewinn in Mio. | 59.74 | 88.36 | 125.20 | 181.00 | 204.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 62.46 | 204.30 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 227.10 | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 44.60 | 106.90 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.17 | 1.75 | 2.46 | 3.25 | 3.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.15 | 1.66 | 2.37 | 3.37 | 3.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 286.33 | 352.77 | 415.23 | 460.80 | 506.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -444.38 | -437.78 | -516.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 171.96 | 74.76 | 112.85 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 413.95 | 510.55 | 596.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.52 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 321.06 | 211.00 | 195.35 | 311.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.18 | 6.51 | 4.50 | 5.60 | |
| Buchwert/Aktie | 25.80 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’555.85 | 1’567.73 | 1’607.07 | 1’490.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4.70 | 524.50 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 164.13 | 184.78 | 215.10 | 199.40 | 219.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’403.43 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’229.73 | 4’821.33 | 5’322.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ameresco Inc (A) Aktie Analysen
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