AptarGroup Aktie 68947 / US0383361039
151.39
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07.05.2025
BTT
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AptarGroup Aktie Analysen & Prognosen
AptarGroup Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.39 USD | 10.03 | 0.77 | 21.05 | +14.84% | +1.35% | +1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "149.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 143.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APTARGROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.01% Aufschlag. | |
| KGV | 21.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AptarGroup Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 151.39 USD | 10.03 | -47.00 | 135.00 | 0.59 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.06.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.35%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AptarGroup Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APTARGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APTARGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APTARGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APTARGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| WINPAK CA97535P1045 |
Schätzungen zu AptarGroup in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’699.29 | 3’892.96 | 4’172.26 |
| Dividende | 2.18 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 1.45 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.90 | 6.48 | 7.32 |
| KGV | 25.58 | 23.31 | 20.63 |
| EBIT in Mio. | 548.44 | 600.64 | 655.70 |
| EBITDA in Mio. | 820.24 | 880.18 | 956.95 |
| Gewinn in Mio. | 388.22 | 427.69 | 456.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 398.66 | 436.79 | 471.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 513.31 | 570.41 | 622.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 515.00 | 575.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.90 | 6.48 | 7.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.83 | 6.42 | 7.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’406.80 | 1’495.98 | 1’557.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 691.00 | 747.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 10.19 | 10.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | 385.85 | 428.10 | 474.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.76 | 6.33 | |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 285.25 | 302.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 603.30 | 626.82 | 652.16 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’759.80 | 3’079.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’755.50 | 5’071.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AptarGroup Aktie Analysen
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