Winpak Aktie 704170 / CA97535P1045
40.86
CAD
-2.27
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-5.26%
21:38:00
TSX
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Winpak Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Winpak Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.86 CAD | 1.89 | 1.08 | 11.93 | +9.54% | +3.31% | -1.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.1% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -1.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WINPAK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.43% | |
| KGV | 11.93 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +9.54% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Winpak Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.86 CAD | 1.89 | -26.00 | 214.00 | 0.20 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Winpak Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WINPAK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINPAK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| QUEBECOR INC. CA7481932084 |
|
| SAPUTO CA8029121057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WINPAK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINPAK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| AMCOR JE00BJ1F3079 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
Schätzungen zu Winpak in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’194.52 | 1’258.63 | ||
| Dividende | 1.22 | 0.21 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.06 % | 0.70 % | 0.89 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.43 | 2.67 | 3.10 | 3.54 |
| KGV | 12.31 | 11.18 | 9.64 | 8.44 |
| EBIT in Mio. | 202.00 | 213.83 | ||
| EBITDA in Mio. | 248.85 | 272.06 | 301.00 | 325.00 |
| Gewinn in Mio. | 156.13 | 163.57 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 156.09 | 162.18 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 212.00 | 217.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.55 | 2.71 | 3.10 | 3.54 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.54 | 2.71 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 381.00 | 403.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -120.00 | -110.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 188.57 | 236.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -196.00 | -102.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.34 | 4.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -30.09 | 94.48 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.29 | 1.71 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.76 | 21.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -358.20 | -409.10 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 22.00 | 24.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 118.43 | 108.40 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 166.05 | 173.70 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’247.00 | 1’354.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’572.00 | 1’733.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Winpak Ltd Aktie Analysen
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