Artemis Gold Aktie 49072557 / CA04302L1004
14.06
CAD
-0.10
CAD
-0.71%
27.12.2024
CDNX
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Artemis Gold Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Artemis Gold Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.17 | 46.85 | 5.26 | +246.54% | +0% | +4.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "14.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.05% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 4.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARTEMIS GOLD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 46.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +246.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Artemis Gold Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.17 | -70.00 | 297.00 | 1.52 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Artemis Gold Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARTEMIS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARTEMIS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CI FINANCIAL CA1254911003 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARTEMIS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARTEMIS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| NEW HOPE CORPORATION AU000000NHC7 |
Schätzungen zu Artemis Gold in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35.19 | 853.41 | 1’142.23 | 1’304.24 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.05 | 1.40 | 1.96 | 2.38 | 3.21 |
| KGV | -271.39 | 10.06 | 7.17 | 5.90 | 4.38 |
| EBIT in Mio. | -5.00 | 147.00 | 273.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 0.75 | 616.08 | 850.65 | 957.55 | 1’361.06 |
| Gewinn in Mio. | -13.77 | 321.16 | 442.99 | 521.40 | 854.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -16.02 | 305.73 | 422.93 | 559.43 | 854.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -34.50 | 265.00 | 551.50 | 780.00 | 1’358.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.07 | 1.33 | 1.91 | 2.62 | 3.21 |
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -416.48 | -170.83 | -300.67 | -187.35 | -262.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6.18 | 537.24 | 668.19 | 709.31 | 1’065.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 303.64 | -64.57 | -58.35 | -68.61 | -75.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.03 | 2.31 | 2.93 | 3.20 | 3.97 |
| Free Cashflow in Mio. | -365.87 | 378.30 | 402.15 | 546.45 | 802.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.64 | 1.64 | 1.88 | 2.89 | 1.38 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 435.90 | 7.86 | -352.01 | -926.05 | -1’131.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 305.42 | 121.43 | 196.30 | 238.45 | 263.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 536.26 | 715.82 | 1’066.87 | 1’697.81 | 2’729.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’544.78 | 1’744.79 | 2’049.73 | 2’548.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Artemis Gold Inc Registered Shs Aktie Analysen
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