IGM Financial Aktie 1864142 / CA4495861060
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1.98%
19.12.2024
TSX
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IGM Financial Inc Aktie Analysen & Prognosen
IGM Financial Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.60 EUR | 7.8 | 1.6 | 9.74 | +10.79% | +4.83% | +0.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "38.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.97% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 0.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 44.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IGM FINANCIAL INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.74 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +10.79% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IGM Financial Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.60 EUR | 7.80 | -19.00 | 147.00 | 0.81 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.11.2012 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
IGM Financial Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IGM FINANCIAL INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IGM FINANCIAL INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALAMOS GOLD CA0115321089 |
|
| CAE CA1247651088 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IGM FINANCIAL INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IGM FINANCIAL INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| CI FINANCIAL CA1254911003 |
|
| PINNACLE INVESTMENT AU000000PNI7 |
Schätzungen zu IGM Financial in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’371.43 | 3’619.79 | 3’841.41 |
| Dividende | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.85 % | 4.85 % | 4.85 % |
| Gewinn/Aktie | 3.95 | 4.39 | 4.76 |
| KGV | 11.77 | 10.57 | 9.74 |
| EBIT in Mio. | 1’342.34 | 1’469.79 | |
| EBITDA in Mio. | 1’497.77 | 1’630.98 | 1’717.76 |
| Gewinn in Mio. | 929.49 | 1’045.55 | 1’133.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 936.57 | 1’046.87 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’209.53 | 1’332.11 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.95 | 4.39 | 4.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 3.86 | 4.37 | 4.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 983.00 | 942.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 32.38 | 34.57 | 37.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 651.00 | 689.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 7’679.94 | 8’193.30 | 8’788.96 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IGM Financial Inc Aktie Analysen
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