Astral Poly Technik Fundamentalanalyse

Astral Poly Technik Aktie VALOR 25342197 / ISIN INE006I01046

1’275.00

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-2.30

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09.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	4.27			0.8	43.3	+34.37%	+0.33%		-9.37%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "1309.35" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-9.37%	Unter Druck (versus SENSEX30)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -9.37.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 06.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1353.63.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.27	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ASTRAL ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.8	12.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.31% Aufschlag.
KGV	43.3	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+34.37%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	22	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.33%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.2% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	4.27	43.00	244.00	1.03	0.54


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%.
Beta	1.03	Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.54	Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30	54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ATUL INE100A01010
	MRF INE883A01011
	UNITED BREWERIES INE686F01025

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CEMENTIR HOLDING NL0013995087
	MDU RESOURCES GROUP US5526901096
	ODISHA CEMENT LTD INE00R701025

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	59’376.10	68’750.99	80’030.48
Dividende	3.42	4.39	5.48
Dividendenrendite (in %)	0.27 %	0.34 %	0.43 %
Gewinn/Aktie	20.07	25.56	32.74
KGV	63.53	49.89	38.95
EBIT in Mio.	7’163.69	8’925.54	10’952.52
EBITDA in Mio.	9’514.33	11’476.52	13’665.15
Gewinn in Mio.	5’269.46	6’674.96	8’329.75
Gewinn (bereinigt) in Mio.	5’269.85	6’702.33	8’335.37
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	7’101.41	8’988.40	11’187.59
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	7’031.20	8’861.20	10’932.25
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	19.91	25.00	31.09
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	23’270.80	27’008.60	31’191.40
Cashflow (Investing) in Mio.	-4’351.81	-3’269.81	-3’543.47
Cashflow (Operations) in Mio.	7’153.76	8’623.38	10’161.95
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’441.94	-1’695.06	-2’058.00
Cashflow/Aktie	27.40	33.90	39.90
Free Cashflow in Mio.	3’804.13	6’204.50	7’643.87
Free Cashflow/Aktie	14.05	24.13	28.80
Buchwert/Aktie	136.38	158.05	184.26
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-6’708.44	-11’060.32	-16’821.52
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	4’315.30	3’288.45	3’162.63
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	11’113.00	12’488.75	14’367.50
Eigenkapital in Mio.	36’449.46	41’928.25	48’739.32
Bilanzsumme in Mio.	45’880.88	52’237.59	60’508.13

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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