Athabasca Oil Aktie 18598481 / CA04682R1073
5.08
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-0.12
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-2.31%
24.01.2025
TSX
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Athabasca Oil Corp Aktie Analysen & Prognosen
Athabasca Oil Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.34 EUR | 2 | 1.31 | 7.01 | +9.14% | +0% | +5.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "4.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.08% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 5.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ATHABASCA OIL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.04% | |
| KGV | 7.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.14% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Athabasca Oil Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.34 EUR | 2.00 | -17.00 | 296.00 | 0.99 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Athabasca Oil Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATHABASCA OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATHABASCA OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| ARTEMIS GOLD CA04302L1004 |
|
| MAPLE LEAF FOODS CA5649051078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATHABASCA OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATHABASCA OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PETROLEUM CA46016U1084 |
|
| NUVISTA ENERGY CA67072Q1046 |
|
| PEYTO EXPLORATION CA7170461064 |
Schätzungen zu Athabasca Oil in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’320.33 | 1’339.77 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.62 | 0.67 | 1.13 |
| KGV | 8.19 | 7.58 | 4.50 |
| EBIT in Mio. | 304.00 | 314.96 | |
| EBITDA in Mio. | 607.00 | 663.00 | 808.00 |
| Gewinn in Mio. | 380.88 | 383.64 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 339.00 | 300.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 306.00 | 242.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.44 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -335.00 | -345.27 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 521.20 | 515.65 | 794.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.00 | 1.08 | 1.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 178.14 | 171.80 | 466.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.38 | 0.47 | 1.15 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -174.86 | -205.44 | -577.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 334.96 | 335.69 | 341.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1.42 | 1.25 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’901.00 | 2’285.50 | 2’329.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’644.98 | 3’057.76 | 3’307.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Athabasca Oil Corp Aktie Analysen
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