Maple Leaf Foods Aktie 363049 / CA5649051078
22.61
CAD
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-0.04%
21.11.2024
TSX
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Maple Leaf Foods Inc Aktie Analysen & Prognosen
Maple Leaf Foods Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.61 CAD | 1.99 | 5.56 | 11.56 | +60.28% | +3.97% | -0.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "22.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.09% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -0.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.99 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAPLE LEAF FOODS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.56 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.56 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +60.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Maple Leaf Foods Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.61 CAD | 1.99 | -68.00 | 285.00 | -0.05 | 0.00 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | -0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.00 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Maple Leaf Foods Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAPLE LEAF FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLE LEAF FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| FIRST NATIONAL FIN CA33564P1036 |
|
| WINPAK CA97535P1045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAPLE LEAF FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLE LEAF FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVI ZAE000049433 |
|
| BELL FOOD GROUP AG CH0315966322 |
|
| EBRO FOODS ES0112501012 |
Schätzungen zu Maple Leaf Foods in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’897.88 | 5’053.98 | 5’277.20 |
| Dividende | 0.88 | 0.90 | 0.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.89 % | 3.98 % | 4.25 % |
| Gewinn/Aktie | 0.64 | 1.32 | 1.90 |
| KGV | 35.22 | 17.13 | 11.92 |
| EBIT in Mio. | 281.22 | 366.22 | 425.25 |
| EBITDA in Mio. | 542.28 | 634.20 | 702.60 |
| Gewinn in Mio. | 79.15 | 156.40 | 217.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 79.15 | 156.40 | 217.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 109.30 | 209.90 | 329.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.64 | 1.32 | 1.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 870.00 | 915.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 393.50 | 410.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 3.26 | 3.29 | |
| Free Cashflow in Mio. | 280.50 | 212.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.31 | 1.53 | |
| Buchwert/Aktie | 12.24 | 12.55 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’788.00 | 1’699.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 122.50 | 203.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 446.00 | 453.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’510.00 | 1’510.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’417.00 | 4’404.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Maple Leaf Foods Inc Aktie Analysen
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