ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDI Aktie 2133509 / ES0109427734
4.40
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19.12.2024
STN
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ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDI Aktie Analysen & Prognosen
ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDI Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.33 EUR | 1 | 1.75 | 7.98 | +4.25% | +9.74% | -2.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "4.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.92% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ATRESMEDIA CORP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.98 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.25% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.74% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDI Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.33 EUR | 1.00 | -31.00 | 183.00 | 0.57 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDI Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATRESMEDIA CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATRESMEDIA CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUIDRA ES0137650018 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATRESMEDIA CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATRESMEDIA CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
|
| UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
Schätzungen zu ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDI in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’016.04 | 1’027.59 | 1’036.50 | 1’054.10 | 1’109.50 |
| Dividende | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | |
| Dividendenrendite (in %) | 9.90 % | 9.69 % | 9.64 % | 9.82 % | 11.22 % |
| Gewinn/Aktie | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.56 | 0.59 |
| KGV | 7.97 | 8.02 | 8.06 | 7.82 | 7.42 |
| EBIT in Mio. | 162.04 | 162.63 | 162.15 | 164.27 | 181.80 |
| EBITDA in Mio. | 179.73 | 180.18 | 179.87 | 181.77 | 201.70 |
| Gewinn in Mio. | 128.29 | 124.62 | 124.85 | 124.53 | 134.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 122.33 | 122.25 | 121.91 | 131.30 | 133.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 161.25 | 162.08 | 162.19 | 164.20 | 178.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 153.15 | 152.07 | 151.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.54 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 567.90 | 579.30 | 590.90 | 602.70 | 614.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28.25 | -37.95 | -36.15 | -24.80 | -25.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 175.04 | 156.68 | 158.02 | 153.25 | 151.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -102.50 | -139.80 | -126.10 | -102.10 | -105.10 |
| Cashflow/Aktie | 0.65 | 0.59 | 0.59 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 124.66 | 113.98 | 116.22 | 106.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.67 | 0.53 | 0.54 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.48 | 3.59 | 3.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -65.28 | -73.65 | -87.20 | -89.95 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30.04 | 32.82 | 32.30 | 37.13 | 22.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 194.90 | 198.80 | 202.80 | 206.90 | 211.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 790.76 | 821.98 | 848.13 | 848.95 | 860.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’369.38 | 1’377.78 | 1’391.34 | 1’518.60 | 1’652.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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