Prosegur Cash Aktie 35752382 / ES0105229001
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0.19%
27.11.2024
STN
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Prosegur Cash SA Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
Prosegur Cash SA Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.51 EUR | 0.82 | 3.09 | 5.9 | +10.45% | +7.8% | -3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "0.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.82 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PROSEGUR CASH ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.45% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prosegur Cash SA Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.51 EUR | 0.82 | 8.00 | 206.00 | 0.94 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prosegur Cash SA Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROSEGUR CASH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROSEGUR CASH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
|
| PHARMA MAR ES0169501022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROSEGUR CASH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROSEGUR CASH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLYWIRE US3024921039 |
|
| HURON CONSULTING GRP US4474621020 |
|
| ZIGUP GB00B41H7391 |
Schätzungen zu Prosegur Cash in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’009.69 | 2’098.31 | 2’175.06 | 2’181.00 |
| Dividende | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.13 % | 8.39 % | 8.96 % | 11.32 % |
| Gewinn/Aktie | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| KGV | 7.91 | 6.51 | 5.91 | 5.89 |
| EBIT in Mio. | 231.81 | 268.72 | 287.33 | 276.00 |
| EBITDA in Mio. | 373.40 | 413.61 | 434.50 | 436.00 |
| Gewinn in Mio. | 98.45 | 121.54 | 133.45 | 138.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 96.12 | 122.91 | 137.27 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 174.04 | 213.25 | 231.08 | 241.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -136.00 | -108.00 | -119.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 313.50 | 309.83 | 334.95 | 319.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -60.00 | -62.00 | -65.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.16 | 0.19 | 0.19 | |
| Free Cashflow in Mio. | 111.88 | 148.60 | 169.57 | 181.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.09 | 0.10 | |
| Buchwert/Aktie | 0.12 | 0.18 | 0.21 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 854.69 | 798.04 | 723.42 | 706.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 106.78 | 100.13 | 102.15 | 106.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 181.89 | 235.33 | 294.17 | 165.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’051.00 | 2’076.67 | 2’096.33 | 1’890.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prosegur Cash SA Bearer Shs Aktie Analysen
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