Autoneum Fundamentalanalyse

Autoneum Aktie VALOR 12748036 / ISIN CH0127480363

124.80

CHF

-2.40

CHF

-1.89%

21.03.2025

SWX

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
124.80 CHF	0.85			1.91	9.86	+16.01%	+2.81%		+0.21%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "123" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+0.21%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.21.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 126.15.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.85	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AUTONEUM HOLDING ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.91	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	9.86	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+16.01%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.81%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.68% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
124.80 CHF	0.85	13.00	194.00	0.91	0.40


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%.
Beta	0.91	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.40	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTONEUM HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONEUM HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACCELLERON N CH1169360919
	ALLREAL HOLDING CH0008837566
	EMMI AG CH0012829898

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTONEUM HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONEUM HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NIFCO JP3756200006
	TOYOTA BOSHOKU JP3635400009

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	2’460.26	2’526.65	2’635.30
Dividende	3.78	4.37	5.50
Dividendenrendite (in %)	3.03 %	3.50 %	4.41 %
Gewinn/Aktie	11.13	13.07	13.70
KGV	11.22	9.55	9.11
EBIT in Mio.	141.63	157.85	171.36
EBITDA in Mio.	279.53	297.98	310.48
Gewinn in Mio.	64.63	76.02	80.03
Gewinn (bereinigt) in Mio.	66.04	77.40	80.03
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	113.80	136.24	147.26
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	116.13	132.90	147.26
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	11.18	13.25	13.70
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’336.20	1’360.80
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.	214.50	236.75
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	37.73	42.20	37.83
Free Cashflow in Mio.	116.67	144.97
Free Cashflow/Aktie	36.13	40.82
Buchwert/Aktie	100.97	112.30	111.06
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	399.98	325.92	217.47
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	62.18	69.87	112.16
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	629.39	697.92	643.33
Bilanzsumme in Mio.	1’849.00	1’891.40

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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