EFG International Fundamentalanalyse

EFG International Aktie VALOR 2226822 / ISIN CH0022268228

13.84

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
13.84 CHF	4.99			1.57	10.62	+11.99%	+4.73%		+1.76%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "13" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.76%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.76.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.03.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.6.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.99	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EFG INTERNATIONAL ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.57	> 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV	10.62	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+11.99%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.73%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.2% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
13.84 CHF	4.99	-11.00	188.00	1.06	0.48


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 23.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%.
Beta	1.06	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.48	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EFG INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EFG INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACCELLERON N CH1169360919
	DKSH HOLDING CH0126673539
	EMMI AG CH0012829898

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EFG INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EFG INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755
	CREDITO EMILIANO IT0003121677
	UNICAJA BANCO ES0180907000

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	1’563.07	1’667.98	1’612.56
Dividende	0.66	0.72	0.74
Dividendenrendite (in %)	4.80 %	5.24 %	5.39 %
Gewinn/Aktie			1.22
KGV	12.53	11.38	11.26
EBIT in Mio.	452.50	461.80	490.30
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	340.65	379.46	380.95
Gewinn (bereinigt) in Mio.	350.52	396.98	402.10
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	438.02	505.78	530.13
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	428.17	498.86
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.09	1.21	1.30
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	7.36	7.85	8.34
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	2’165.80	2’313.90	2’469.70
Bilanzsumme in Mio.	41’416.10	42’255.50	43’118.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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