Avantor Fundamentalanalyse

Avantor Aktie VALOR 46393297 / ISIN US05352A1007

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
13.30 EUR	10.6			0.98	11.55	+11.3%	+0%		-1.82%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 18.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "17.01" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-1.82%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.82.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.23.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	10.6	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVANTOR ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.98	8.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.02%
KGV	11.55	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.3%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	18	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
13.30 EUR	10.60	-60.00	270.00	0.49	0.23


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%.
Beta	0.49	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.23	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVANTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVANTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022
	OMEGA HEALTHCARE US6819361006
	PINNACLE WEST CAPTL US7234841010

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVANTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVANTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ELIS FR0012435121
	SERCO GROUP PLC. GB0007973794
	XIAMEN C & D INC. CNE000000WL7

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	6’662.47	6’960.75	7’311.31	7’672.37	8’004.00
Dividende	0.01	0.01	0.01
Dividendenrendite (in %)	0.03 %	0.03 %	0.04 %	%	%
Gewinn/Aktie	1.05	1.19	1.34	1.52	1.60
KGV	14.37	12.71	11.26	9.91	9.44
EBIT in Mio.	1’111.15	1’209.30	1’309.71	1’432.93	1’527.00
EBITDA in Mio.	1’212.81	1’314.23	1’420.57	1’522.05	1’615.00
Gewinn in Mio.	720.14	820.97	920.16	1’040.30	1’094.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	720.14	820.97	920.16	1’040.30	1’094.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	929.43	1’047.60	1’182.46	1’334.10	1’412.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	629.13	788.23	992.00	1’121.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.05	1.18	1.34	1.52	1.60
Gewinn/Aktie (reported)	0.66	0.83	1.15	1.25
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’271.44	2’418.38	2’569.57	2’734.43	2’918.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-157.50	-158.00	-164.30	-162.00
Cashflow (Operations) in Mio.	807.82	897.02	1’037.83	1’167.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-625.80	-106.25	-578.00	0.00
Cashflow/Aktie	1.22	1.43	1.52
Free Cashflow in Mio.	690.31	776.67	926.20	1’163.00
Free Cashflow/Aktie	0.96	1.09	1.32
Buchwert/Aktie	9.81	10.87	10.63	14.06
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	3’072.86	2’268.19	1’399.97	234.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	0.00	0.00
Kapitalausgaben in Mio.	148.56	150.41	166.48	162.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’235.89	1’273.56	1’262.18	1’259.38	1’391.00
Eigenkapital in Mio.	6’275.27	6’793.89	7’315.52	9’662.00
Bilanzsumme in Mio.	13’033.78	13’367.90	13’078.37	16’073.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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